Participações (FIP)
Itafos Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 23.680.300/0001-64 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Itafos FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 23.680.300/0001-64: tem patrimônio de R$ 187m. Fundo fechado, gerido por Lions Trust Administradora de Recursos LTDA e administrado por Lions Trust Administradora de Recursos LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Valores a Pagar (136,51%), Valores a Receber (136,43%), ITAF/ITAARRPN/ (72,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAFOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 187m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2015
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 510,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itafos Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (136,51%), Valores a Receber (136,43%), ITAF/ITAARRPN/ (72,44%). Retrato de fev/2026.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo136,51%
ValorR$ 255,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo136,43%
ValorR$ 255,1m
ITAF/ITAARRPN/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,44%
ValorR$ 135,4m
ITAFOS ARRAIAS MIN E FERT S.A - venc. 2026-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo27,50%
ValorR$ 51,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 221,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,98
ITAS/ITASANPN/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ITDE/ITADESPN/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (49.253.483/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,13
Sem detalhamento: ITAFOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (23.680.300/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-273,02%
Valor-R$ 510,5m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo136,51%
ValorR$ 255,2m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo136,43%
ValorR$ 255,1m
ITAF/ITAARRPN/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,44%
ValorR$ 135,4m
ITAFOS ARRAIAS MIN E FERT S.A - venc. 2026-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo27,50%
ValorR$ 51,4m
Lt Zeragem Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 221,1k
ITAS/ITASANPN/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ITDE/ITADESPN/
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 187mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 697,4m372,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 510,5m-273,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 510.453.882,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Danica Rentals Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentescarteira de nov/2025 | R$ 169,6m |
| Unique Power Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 171m |
| Fundo de Investimento em Participações Gd Brasil Solar - Infraestruturacarteira de jun/2026 | R$ 185,6m |
| Kinea Private Equity IV Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 186,3m |
| Itafos Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 187m |
| Salinas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 187m |
| Geração Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 188,9m |
Perguntas sobre Itafos Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Itafos FI em Participações Multiestrategia?
23.680.300/0001-64 (só os números: 23680300000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAFOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itafos FI em Participações Multiestrategia?
Lions Trust Administradora de Recursos LTDA, com administração de Lions Trust Administradora de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itafos Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (136,51%), Valores a Receber (136,43%), ITAF/ITAARRPN/ (72,44%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 697,4m sobre um patrimônio de R$ 187m.
Qual o patrimônio do Itafos Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
R$ 186.962.322,34 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.680.300/0001-64, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam