Participações (FIP)
La Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 21.398.200/0001-14 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
La Shopping Centers FI em Participações, CNPJ 21.398.200/0001-14: tem patrimônio de R$ 409,5m. Fundo fechado, gerido por Arka Asset Management LTDA e administrado por Arka Securities LTDA. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PCAUBERL (53,18%), PCAUBER (48,45%), Valores a Pagar (1,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 409,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arka Asset Management LTDA
- Administrador
- Arka Securities LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/04/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PCAUBERL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,18%
ValorR$ 217,8m
PCAUBER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,45%
ValorR$ 198,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 6,74m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 409,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 423m103,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5m-3,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.473.684,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2022, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lcp Private Equity I Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 383,1m |
| Hmv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 393,2m |
| Turmalina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 401,6m |
| La Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 409,5m |
| Catiguiba Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 409,7m |
| VINCI Capital Partners IV B Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 415m |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 415,2m |
Perguntas sobre La Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações
Qual é o CNPJ do La Shopping Centers FI em Participações?
21.398.200/0001-14 (só os números: 21398200000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do La Shopping Centers FI em Participações?
Arka Asset Management LTDA, com administração de Arka Securities LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o La Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PCAUBERL (53,18%), PCAUBER (48,45%), Valores a Pagar (1,64%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 423m sobre um patrimônio de R$ 409,5m.
Qual o patrimônio do La Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações?
R$ 409.480.749,92 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.398.200/0001-14, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam