Participações (FIP)
Hmv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.128.861/0001-76 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Hmv FI em Participações Multiestratégia de, CNPJ 11.128.861/0001-76: tem patrimônio de R$ 393,2m. Fundo fechado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: MOVECTA AÇÕES (58,74%), FHV AÇÕES (41,83%), INTEGRALIZAR VLR A PG (9,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 393,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 77 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 91,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hmv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: MOVECTA AÇÕES (58,74%), FHV AÇÕES (41,83%), INTEGRALIZAR VLR A PG (9,69%). Retrato de fev/2026.
MOVECTA AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo58,74%
ValorR$ 231m
FHV AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,83%
ValorR$ 164,5m
INTEGRALIZAR VLR A PG
Outros
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 38,1m
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB - venc. 2038-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 10,2m
SUBORDINADA JUNIOR (63.269.491/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 7,22m
DEP JUDICIAL RES
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 6,81m
BR PARTN PET AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,97m
BR PARTNER II
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,54m
RIHA/RIHAPPON/BR0000000000
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,92m
BR PARTNES BRASILIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BR PARTNER BAHIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,04m
AFACVEROSIII AFAC
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1m
VEROS H XII AFAC
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1m
BR PARTNERS FORTALEZA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 992,9k
AFAC VEROS I AFAC
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 750k
AFAC VEROSII AFAC
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 750k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 663,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 623,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 617,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 576,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 554,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 554,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 546,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 538,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOVECTA AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo58,74%
ValorR$ 231m
FHV AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,83%
ValorR$ 164,5m
INTEGRALIZAR VLR A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 38,1m
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB - venc. 2038-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 10,2m
Br Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participaçoes Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 7,4m
Subordinada Junior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 7,22m
DEP JUDICIAL RES
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 6,81m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 6,37m
Br Partners Pet Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,56m
Rhpbk Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,87m
AFACVEROSIII AFAC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1m
VEROS H XII AFAC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1m
AFAC VEROS I AFAC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 750k
AFAC VEROSII AFAC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 750k
AFACVEROS IV AFAC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 500k
VEROS HOSPT AFAC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 500k
JUDICIAL BLOQ
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 469,9k
Ts Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 84,5k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83,9k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
VLR A IDENT DC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,21k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,14k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,87k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,47k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 748,09
CUSTÒDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
VEROS AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 393,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 483,2m122,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90m-22,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.980.312,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hmv FI em Participações Multiestratégia de
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Hvj Mult Créd Priv - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 99,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Av Multimercado Créd Priv - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 99,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Cv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 99,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Rv Mult Créd Priv - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 99,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Jope Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 377,6m |
| Lcp Private Equity I Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 383,1m |
| Hmv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 393,2m |
| Fip SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal - Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 400,2m |
| Turmalina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 401,6m |
| Net Zero Now Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 403,5m |
| Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Fip Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 412,2m |
Perguntas sobre Hmv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hmv FI em Participações Multiestratégia de?
11.128.861/0001-76 (só os números: 11128861000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hmv FI em Participações Multiestratégia de?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hmv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MOVECTA AÇÕES (58,74%), FHV AÇÕES (41,83%), INTEGRALIZAR VLR A PG (9,69%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 483,2m sobre um patrimônio de R$ 393,2m.
Qual o patrimônio do Hmv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada?
R$ 393.237.129,85 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.128.861/0001-76, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam