Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.959.676/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,04b distribuído em 48 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (8,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,04b99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 180,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 180.175,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 90m | 8,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 87,8m | 8,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 63,9m | 6,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 58,7m | 5,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,7m | 5,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 55,6m | 5,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 54,6m | 5,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 54m | 5,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 52,2m | 5,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5m | 3,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,3m | 3,77% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7m | 3,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 33,9m | 3,26% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 3,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,1m | 2,70% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,6m | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,1m | 1,83% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 1,58% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 14,3m | 1,37% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 1,19% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 1,13% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,04% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 1,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,97% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 0,87% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,72% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 0,68% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,65% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,09m | 0,58% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,47% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,33m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,40% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,40% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,24% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,23% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 691,8k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,57 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam