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Renda fixa

Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.959.676/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Basel FIF RF, CNPJ 19.959.676/0001-35: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,06b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,06b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
50No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,21k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 94,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,12%

    ValorR$ 64,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 59,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 58,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 56,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 55,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 54,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 52,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 41,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 39,7m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 35,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 34,3m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 33,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 29,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 28,4m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 22,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 19,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 16,6m

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 14,8m

Mostrar as outras 30 posições

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 11,9m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 9,24m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 7,59m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 7,24m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 7,12m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 6,85m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 6,76m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,3m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5,04m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,38m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 4,29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,07m

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3,94m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,71m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,48m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,16m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,06m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 717,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 92,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,21k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,06bno mês de set/2026
Posições declaradas
50todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,06b99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 185,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 185.515,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Basel FIF RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Itaú II - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 988,4m+13,9%-0,3 p.p.
Bradesco Referenciada DI Sky FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+14,0%-0,2 p.p.
Fox Soberano V Benefício Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+10,9%-3,3 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo 90 Mil Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,05b+13,3%-0,8 p.p.
Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,06b+14,3%+0,1 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra Cdi 7 Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,15b——
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 7 RF Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,15b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Basel FIF RF?

19.959.676/0001-35 (só os números: 19959676000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Basel FIF RF?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Basel FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,12%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 1,06b sobre um patrimônio de R$ 1,06b.

Qual o patrimônio do Basel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 1.055.251.987,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.959.676/0001-35, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam