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Multimercado

Ventor Ima-b Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.941.946/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ventor Ima-b Hedge FIF Multimercado, CNPJ 19.941.946/0001-80: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,4m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (33,51%), VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (28,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (25,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 40,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ventor Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,8%+11,6%-13,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,6%+14,3%-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-21,0%+10,9%-31,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,2%+13,0%-5,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+7,7%+1,4%+6,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 144k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo33,51%

    ValorR$ 13,5m

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo28,87%

    ValorR$ 11,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,79%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,59%

    ValorR$ 9,14m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,02%

    ValorR$ 8,5m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,01%

    ValorR$ 8,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,96%

    ValorR$ 6,45m

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 2,87m

    Ver PETR4

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 2,73m

    Ver PETR3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 478,5k

  • RAIADROGASIL ON NM

    RADL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 260,6k

    Ver RADL3

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 178k

  • MINERVA ON NM

    BEEF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 175,3k

    Ver BEEF3

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 146,1k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 124,3k

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 124k

    Ver VALE3

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 121,1k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7600 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 119,8k

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 119,2k

    Ver MULT3
Mostrar as outras 22 posições

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 19765,615355 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 101,7k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 8200 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 95,2k

  • REDE D OR ON NM

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 86,1k

    Ver RDOR3

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 85,7k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 79,8k

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 77,6k

    Ver EQTL3

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 76,7k

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 52,6k

    Ver BPAC11

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 42,8k

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 19,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,1k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,5k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,6k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,3k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,37k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,72k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,56k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 111,66

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,01

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver PETR3

  • 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 78,2m193,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,8m-93,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.769.626,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ventor Ima-b Hedge FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
We Stratus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 39,1m+8,4%-5,8 p.p.
Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40m+24,1%+9,9 p.p.
Tag Castanheira Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,1m+14,1%-0,1 p.p.
Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,3m+7,5%-6,6 p.p.
Ventor Ima-b Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 40,4m+0,4%-13,8 p.p.
Neo Multi Estratégia 30 Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 42,2m+5,8%-8,4 p.p.
Avantgarde Multifatores Absoluto Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 44,4m+0,1%-14,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ventor Ima-b Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ventor Ima-b Hedge FIF Multimercado?

19.941.946/0001-80 (só os números: 19941946000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ventor Ima-b Hedge FIF Multimercado?

Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ventor Ima-b Hedge FIF Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ventor Ima-b Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (33,51%), VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (28,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (25,79%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 78,2m sobre um patrimônio de R$ 40,4m.

Qual o patrimônio do Ventor Ima-b Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 40.428.259,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.941.946/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam