Investimento no exterior
Eupar Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 19.009.357/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eupar FIM, CNPJ 19.009.357/0001-69: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,09m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,51%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (30,93%), HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EUPAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,09m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/02/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,0% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,1% | +10,9% | -11,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,0% | +12,4% | -12,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,88k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eupar Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (38,74%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81) (31,23%), HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.246.602/0001-73) (11,41%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo38,74%
ValorR$ 1,57m
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo31,23%
ValorR$ 1,26m
HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.246.602/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 462,3k
CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17.545.964/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 382,9k
VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (42.888.455/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 152,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 66,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 43,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 26,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 16,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 9,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 9,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,99k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,39k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,08k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,57k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,45k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,51k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 990,74
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 761,25
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,51%
ValorR$ 1,58m
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,93%
ValorR$ 1,27m
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 497k
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 389,2k
Vox Sanar Coinvestimento Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 152,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 151,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 59,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,52k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,39k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,09mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,1m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,78k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.783,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Maxwell V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,95m | +62,1% | +47,9 p.p. |
| Santander Pb Rossetto Mult Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,01m | — | — |
| W&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,04m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Eupar Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,09m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Gif Vcarteira de set/2026 | R$ 4,12m | -56,4% | -70,5 p.p. |
| Red Rocket II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,63m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Transfero Absolute Horizon FIF Multimercado Crédito Privado Investimento Exterior - Resp Limitada.carteira de set/2026 | R$ 16,6m | +23,5% | +9,3 p.p. |
Perguntas sobre Eupar Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Eupar FIM?
19.009.357/0001-69 (só os números: 19009357000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EUPAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eupar FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eupar FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eupar Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,51%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (30,93%), HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,14%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 4,1m sobre um patrimônio de R$ 4,09m.
Qual o patrimônio do Eupar Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 4.093.623,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.009.357/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam