Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Safira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 18.808.146/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safira FIF RF, CNPJ 18.808.146/0001-23: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,2b e 36 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,97%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-13 (5,58%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-09 (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,2b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
195 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
36Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,98%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-13 (6,67%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-13 (5,88%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,98%

    ValorR$ 669,9m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 447,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 394,4m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 336,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 272,1m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 212,4m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 186,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 165,5m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 162,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 159,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 158,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 158,4m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 152,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 133m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 126,5m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 119,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 116,7m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 112,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 110,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 109,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 105,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 105m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 103,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 99,9m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 93,3m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,97%

    ValorR$ 1,31b

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 457,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 427,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 398,1m

  • BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 383,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 344,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 338,6m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 217,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 209m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 190,8m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 163,4m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 162m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 152,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 135,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 129,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 124,5m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 121,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 120,6m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 119,3m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 117,7m

Mostrar as outras 64 posições

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 114,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 113,3m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 111,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 111,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 107,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 107,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 99,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 95,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 91,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 86m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 78,4m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 78,3m

  • Bnb Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 75,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 74,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 68,6m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 67,4m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 62,1m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 57,3m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 57m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 51,8m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 51,4m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 51,2m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 50,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 47,8m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 44,5m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 43,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 42,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 37,1m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 29,5m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 27,2m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 25,7m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 25m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 25m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 23,8m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 21,9m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 21,6m

  • BANCO GM S.A - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 21,6m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 21,6m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 20m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 18,7m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 18,1m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 16,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 16,2m

  • BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 16,1m

  • BANCO HSBC S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 16,1m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 14,8m

  • BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 10,6m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 8,6m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,97m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,33m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,78m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,71m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,91m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,69m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,18m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,08m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 228k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,2bno mês de set/2026
Posições declaradas
84todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,2b99,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 455,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 455.939,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Bancos II Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,12b+14,5%+0,3 p.p.
Previ Renda Fixa Ima-b5 Ativa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,9b+13,6%-0,6 p.p.
Bnb Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,98b+14,1%-0,1 p.p.
Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,11b+14,4%+0,2 p.p.
Safira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 8,2b+14,3%+0,2 p.p.
BNP Paribas Ff Alm B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,35b+11,1%-3,1 p.p.
Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,62b+12,2%-2,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Safira FIF RF?

18.808.146/0001-23 (só os números: 18808146000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safira FIF RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safira FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Safira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,97%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-13 (5,58%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-09 (5,21%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 8,2b sobre um patrimônio de R$ 8,2b.

Qual o patrimônio do Safira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 8.200.046.596,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.808.146/0001-23, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam