Brasilprev Rt Zbprev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.576.635/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilprev Rt Zbprev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 646,5m distribuído em 19 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (72,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (24,23%), BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28 (1,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 646,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 646,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 194,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 194.162,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 468,4m | 72,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 156,7m | 24,23% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,04% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 201,2k | 0,03% |
| GESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,3k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49k | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,36k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,04k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,47k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,71k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 583,52 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam