Fundos imobiliários (FII)
FINF11 · Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate - FII Rl
CNPJ 18.369.510/0001-04 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como FINF11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
FINF11 · FII Infra Real Estate - FII, CNPJ 18.369.510/0001-04: valor patrimonial de R$ 114,90 por cota e 4 cotistas; patrimônio de R$ 94,4m. Fundo fechado, gerido por Infra Asset Management LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (86,94%), Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (12,11%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 94,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 4Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Infra Asset Management LTDA
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de FINF11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 114,90 | 4 |
| ago/2026 | — | R$ 114,88 | 4 |
| jul/2026 | — | R$ 115,07 | 4 |
| jun/2026 | — | R$ 115,27 | 4 |
| mai/2026 | — | R$ 110,17 | 4 |
| abr/2026 | — | R$ 110,18 | 4 |
| mar/2026 | — | R$ 110,66 | 4 |
| fev/2026 | — | R$ 110,80 | 4 |
| jan/2026 | — | R$ 110,65 | 4 |
| dez/2025 | — | R$ 110,80 | 4 |
| nov/2025 | — | R$ 110,97 | 4 |
| out/2025 | — | R$ 111,14 | 4 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 293k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo86,94%
ValorR$ 82,1m
Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 11,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,14m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 183,4k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 97,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,1k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 12k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94,4m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 04/2026, 06/2026, 09/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2021ano incompleto31/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Golden Westcarteira de jul/2026 | R$ 61,3m |
| FII Planner 0407 - Instant Renda Urbanacarteira de ago/2026 | R$ 85,7m |
| Guimmar Fundo de Investimento Imobiliáricarteira de jul/2026 | R$ 92,4m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Bacuricarteira de jul/2026 | R$ 93,3m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate - FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 94,4m |
| Aliança Log Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 94,5m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Railway Mall I - FIIcarteira de ago/2026 | R$ 94,6m |
Perguntas sobre FINF11
Qual é o valor patrimonial da cota de FINF11?
R$ 114,90 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o FINF11?
4 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do FINF11?
18.369.510/0001-04, o do fundo negociado na B3 como FINF11.
Qual é o segmento do FINF11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o FINF11?
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do FII Infra Real Estate - FII?
Infra Asset Management LTDA, com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate - FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Terrenos, agregado do informe mensal do FII (86,94%), Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (12,11%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,20%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 94,4m sobre um patrimônio de R$ 94,4m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate - FII Rl?
R$ 94.372.246,73 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.369.510/0001-04, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam