Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 17.804.124/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77m distribuído em 100 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (28,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER APOLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.921,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22m | 28,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,51m | 9,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,79m | 8,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,55m | 8,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,15m | 5,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 3,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,15m | 2,79% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 2,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,68m | 2,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 1,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,31m | 1,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 1,68% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 1,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 962,3k | 1,24% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,1k | 1,05% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,9k | 0,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 661k | 0,85% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 0,52% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 0,50% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 324,3k | 0,42% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,41% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,40% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,39% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,39% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 0,35% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,29% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,20% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 122,2k | 0,15% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,2k | 0,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,07% |
| MERCADO CRE SOC - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 942,62 | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 597,80 | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 371,15 | 0,00% |
| FUT GBR/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,82 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 188,00 | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 118,06 | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,88 | 0,00% |
| FUT EUP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,88 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,88 | 0,00% |
| FUT CAN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,27 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam