Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 17.804.124/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santander Apolo Multimercado CP - FIF, CNPJ 17.804.124/0001-22: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 100 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (28,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER APOLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 77m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
100No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,0%+11,6%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,4%+14,3%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,5%+10,9%-6,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,5%+12,4%-2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,4%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,33k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,59%

    ValorR$ 22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,75%

    ValorR$ 7,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 6,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 6,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 4,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 2,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 2,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,31m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 962,3k

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 810,1k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 767,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 661k

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 403,6k

Mostrar as outras 80 posições

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 387k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 369,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 345,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 324,3k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 319k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 312,9k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 308,2k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 307,5k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 284,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 273,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 254,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 232,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 229,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 229,1k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 226,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 225,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 218,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 205,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 200,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 185,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 184,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 180,9k

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 159,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 158,2k

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 157,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 152,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 146k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 144,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 142,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 142,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 137,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 136,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 134,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 134,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 125,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 122,2k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 120,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 119,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 110,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 108,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 108k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 102,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 99,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 87,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 86,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 76,2k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 74,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 72,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 69,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 67,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 62,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 60,7k

  • MERCADO CRE SOC - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 54,5k

  • NU FINANCEIRA D - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 54,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 53,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 48,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 47,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 46,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 43,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 34,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 30,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,96k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,74k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,84k

    Ver AMER3

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 942,62

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 597,80

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 371,15

  • FUT GBR/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 222,82

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 188,00

  • FUT MEX/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 118,06

  • FUT AUS/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 95,88

  • FUT EUP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 89,88

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 59,88

  • FUT CAN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 52,27

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 77mno mês de mai/2026
Posições declaradas
100todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 77,1m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,9k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.921,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Tesouro Americano Usd 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,9m-0,9%-15,1 p.p.
Itaú Tesouro Americano 10 Anos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71,2m-0,4%-14,6 p.p.
Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 76,6m+15,4%+1,2 p.p.
Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 77m+13,5%-0,7 p.p.
Arles Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 77,3m+6,0%-7,9 p.p.
ITAU Optimus Titan BB FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 77,8m+10,5%-3,7 p.p.
JGP Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026R$ 81,4m+8,7%-5,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Apolo Multimercado CP - FIF?

17.804.124/0001-22 (só os números: 17804124000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER APOLO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Apolo Multimercado CP - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Apolo Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (28,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,81%). O fundo declarou 100 posições no total, somando R$ 77,1m sobre um patrimônio de R$ 77m.

Qual o patrimônio do Santander Apolo Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?

R$ 77.048.115,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.804.124/0001-22, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam