Outros
Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitada
CNPJ 17.758.550/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da CIC RF, CNPJ 17.758.550/0001-77: tem patrimônio de R$ 178,7k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,51%), VALORES A PAGAR (3,36%), VALORES A RECEBER (1,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 178,7k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (101,52%), VALORES A PAGAR (3,46%), VALORES A RECEBER (1,69%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo101,52%
ValorR$ 181,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 6,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,03k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 203,54
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 97,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,18
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,86
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,85
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,02
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,02
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,02
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,14
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,79
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (08.418.151/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 17,96
Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.758.717/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 376,97
Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA (17.758.550/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-6,72%
Valor-R$ 12k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Private Prev Ntn-b 2024 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,51%
ValorR$ 181,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 6,01k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,92k
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 363,92
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178,7kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190,8k106,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-6,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.021,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 08/04/2025 | -2,2% | +3,3% | -5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Uniera Crypto Altcoins Feeder Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 156,1k | — | — |
| Hércules FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 173,2k | — | — |
| Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 178,7k | — | — |
| Bzh Gestão de Recursos FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183k | -13,8% | -27,1 p.p. |
| UBS Kygvar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 190,9k | — | — |
| Gvmi Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 295,3k | — | — |
| BB Asset Ações Agro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,91m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da CIC RF?
17.758.550/0001-77 (só os números: 17758550000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,51%), VALORES A PAGAR (3,36%), VALORES A RECEBER (1,63%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 190,8k sobre um patrimônio de R$ 178,7k.
Qual o patrimônio do Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitada?
R$ 178.740,23 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.758.550/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam