Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.138.217/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,5m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (12,20%), BRADESCO - venc. 2026-08-18 (4,61%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-28 (3,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,5m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.735,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,94m | 12,20% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 4,61% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,69% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 3,64% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 3,52% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 3,49% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 3,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 2,66% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,50% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,8k | 2,45% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,6k | 2,45% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,9k | 1,99% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 776k | 1,91% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,2k | 1,89% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 1,89% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767k | 1,89% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,7k | 1,88% |
| BANSICREDI - venc. 2026-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,7k | 1,66% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,2k | 1,61% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 1,55% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,9k | 1,50% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 1,49% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,6k | 1,46% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,4k | 1,42% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,4k | 1,37% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 1,34% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,5k | 1,28% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,9k | 1,24% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,2k | 1,16% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 1,12% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,3k | 1,12% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 1,02% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 1,01% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 0,99% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,4k | 0,99% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,98% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,7k | 0,98% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,4k | 0,97% |
| BANSICREDI - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,97% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,81% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,77% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,75% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,73% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 0,72% |
| BANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,69% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,69% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,68% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265k | 0,65% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,63% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,61% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,59% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,57% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,57% |
| HAITONG BB - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,57% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,51% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,50% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 0,50% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,49% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,48% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,42% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,31% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,27% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,27% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,25% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,9k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,78k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam