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Renda fixa

Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.138.217/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Pb Sic-bh FIF - CI RF CP, CNPJ 17.138.217/0001-65: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (12,20%), BRADESCO - venc. 2026-08-18 (4,61%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-28 (3,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 40,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
69No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,3%+13,0%-1,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,20%

    ValorR$ 4,94m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 1,47m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1,42m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,01m

  • BRADESCO - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 993,8k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 993,6k

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 808,9k

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 776k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 769,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 767,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 767k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 761,7k

  • BANSICREDI - venc. 2026-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 674,7k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 652,2k

Mostrar as outras 49 posições

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 630,1k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 609,9k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 606,3k

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 594,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 578,4k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 556,4k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 544,1k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 521,5k

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 502,9k

  • BANCO RODOBENS - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 471,2k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 455,4k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 455,3k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 416,2k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 410k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 404,3k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 403,4k

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 400,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 399,7k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 394,4k

  • BANSICREDI - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 392,7k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 330k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 312,9k

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 305,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 299,2k

  • BANCO RODOBENS - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 294,5k

  • BANSICREDI - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 282,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 280,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 278,7k

  • BRADESCO - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 265k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 257,7k

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 247,1k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 240,1k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 234,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 232,6k

  • HAITONG BB - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 231k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 206,6k

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 205,7k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 203,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 201,4k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 195,1k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 171,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 125,5k

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 112k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 111,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 104,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 58,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 22,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,78k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
69todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 40,5m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 45,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.735,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Abs Reditus Fechado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 3,99m——
Jcw Inflação 2045 FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 29,2m——
Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,9m+13,9%-0,2 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venuscarteira de set/2026R$ 40,3m+9,2%-5,0 p.p.
Itaú Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,3m+12,0%-2,1 p.p.
Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 40,5m+14,3%+0,1 p.p.
Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,8m+6,5%-7,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Pb Sic-bh FIF - CI RF CP?

17.138.217/0001-65 (só os números: 17138217000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pb Sic-bh FIF - CI RF CP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pb Sic-bh FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (12,20%), BRADESCO - venc. 2026-08-18 (4,61%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-09-28 (3,69%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 40,5m sobre um patrimônio de R$ 40,5m.

Qual o patrimônio do Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 40.485.815,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.138.217/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam