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BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 16.157.572/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
BTG Pactual Master CDB FI RF CP, CNPJ 16.157.572/0001-19: tem patrimônio de R$ 6,68b. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (13,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (6,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,68b
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 97No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 879,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 425,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 404,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 328,6m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 300,5m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 212,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 192,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 191,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 189,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 188,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 178,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 175,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 162,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 152,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 140,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 137,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 134,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 127,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 115,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 112,9m
Mostrar as outras 77 posiçõesMostrar menos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 112,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 103,9m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 98,6m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 95,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 93,8m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 75,9m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 65,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 62,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 61,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 61,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 60,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 53m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 49,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 45,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2025-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 42,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 40,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 38,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 37,7m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 37,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 35,9m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 35,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 32,8m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 32,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 30,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 28,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 25,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 24,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 23,8m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 23,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 20,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 20,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 19m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 18,5m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 16,7m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 16,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 16,5m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 16,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 16m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 15,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 14,6m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 14m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 12,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,7m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,2m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,35m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,92m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,35m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,14m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,68m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,63m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,25m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,14m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,86m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,79m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,54m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,89m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,79m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,41m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,29m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2025-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,05m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,98m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,88m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,75m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,54m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,87m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 243,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 205,5k
DI1FF26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,59k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DAPFK25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,85
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,68bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 97todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,68b99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 487,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 487.835,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/02/2025 | +1,3% | +1,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,58b |
| Santander Sbac Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitacarteira de jan/2025 | R$ 4,02b |
| XP Cdi CRA Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3b |
| BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,68b |
| Pinheiros Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fip Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 11,4b |
| Brasilprev Top Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 25,8b |
Perguntas sobre BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Master CDB FI RF CP?
16.157.572/0001-19 (só os números: 16157572000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (13,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (6,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,05%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 6,68b sobre um patrimônio de R$ 6,68b.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Master CDB Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 6.676.428.717,70 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.157.572/0001-19, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam