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Santander Sbac Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limita
CNPJ 16.608.466/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Sbac RF Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limita, CNPJ 16.608.466/0001-04: tem patrimônio de R$ 4,02b. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (54,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (45,67%), Valores a Pagar (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SBAC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,02b
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo54,89%
ValorR$ 2,2b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo45,67%
ValorR$ 1,83b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 22,8m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 470,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,02bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,06b101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,6m-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.586.412,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/03/2025 | +1,8% | +2,4% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Porto e FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,92b |
| Itaúba Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,46b |
| Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,58b |
| Santander Sbac Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limita (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,02b |
| XP Cdi CRA Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3b |
| Pinheiros Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fip Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 11,4b |
| Brasilprev Top Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 25,8b |
Perguntas sobre Santander Sbac Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limita
Qual é o CNPJ do Santander Sbac RF Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limita?
16.608.466/0001-04 (só os números: 16608466000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER SBAC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Sbac Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limita investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (54,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (45,67%), Valores a Pagar (0,56%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,06b sobre um patrimônio de R$ 4,02b.
Qual o patrimônio do Santander Sbac Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limita?
R$ 4.015.362.923,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.608.466/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam