Fundos imobiliários (FII)
SPTW11 · SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CNPJ 15.538.445/0001-05 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como SPTW11 · segmento Outros · gestão definida · administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A
SPTW11 · SP Downtown FII - FII, CNPJ 15.538.445/0001-05: dividend yield de 0,84% em set/2026, valor patrimonial de R$ 53,80 por cota e 15.948 cotistas; patrimônio de R$ 96,7m. Fundo fechado, gerido por Pátria Vbi Asset Management LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (95,47%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,70%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 96,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 15.948Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de SPTW11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,84% | R$ 53,80 | 15.948 |
| ago/2026 | 0,84% | R$ 53,80 | 16.124 |
| jul/2026 | 0,84% | R$ 53,77 | 16.331 |
| jun/2026 | 1,57% | R$ 53,77 | 16.454 |
| mai/2026 | 0,83% | R$ 54,17 | 16.669 |
| abr/2026 | 0,83% | R$ 54,16 | 16.892 |
| mar/2026 | 0,83% | R$ 54,20 | 17.101 |
| fev/2026 | 0,83% | R$ 54,20 | 17.361 |
| jan/2026 | 0,83% | R$ 54,18 | 17.537 |
| dez/2025 | 1,02% | R$ 54,15 | 17.812 |
| nov/2025 | 0,77% | R$ 58,75 | 17.984 |
| out/2025 | 0,72% | R$ 58,72 | 18.173 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 936k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo95,47%
ValorR$ 92,3m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,59m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,7m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,83%
Valor-R$ 809,1k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 93,8k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 33,1k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,8k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 96,7m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Poxim Rlcarteira de ago/2026 | R$ 90,3m |
| Kinea Co Investimento FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 95,9m |
| VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 96m |
| FII Hectare Recebíveis High Gradecarteira de jul/2026 | R$ 96,3m |
| Fundo de Inv. Imobiliario Centro Textil Internacionalcarteira de jul/2026 | R$ 96,5m |
| SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 96,7m |
| Jerusalém Xxx Fi Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 99m |
Perguntas sobre SPTW11
SPTW11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de SPTW11 foi de 0,84% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,89% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de SPTW11?
R$ 53,80 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o SPTW11?
15.948 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do SPTW11?
15.538.445/0001-05, o do fundo negociado na B3 como SPTW11.
Qual é o segmento do SPTW11?
Outros e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o SPTW11?
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do SP Downtown FII - FII?
Pátria Vbi Asset Management LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (95,47%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,70%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,76%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 96,7m sobre um patrimônio de R$ 96,7m.
Qual o patrimônio do SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
R$ 96.682.195,91 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.538.445/0001-05, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam