Investimento no exterior
CSHG Verde Am Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 15.212.548/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
CSHG Verde Am Alpha Master FIF - Multimercado CP, CNPJ 15.212.548/0001-72: rendeu -1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13369,17044 - venc. 2050-12-31 (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,21%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,4% | +11,6% | -15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,5% | +14,3% | -21,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +37,9% | +10,9% | +27,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,7% | +13,0% | -14,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,6% | +12,4% | -9,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13369,17044 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 18,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 39,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,3m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,2k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.191,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no CSHG Verde Am Alpha Master FIF - Multimercado CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG Verde Am Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado - Resp LimitadaR$ 13,7m neste fundo · carteira de set/2026
- CSHG Verde Am 50 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado - Resp LimitadaR$ 2,68m neste fundo · carteira de set/2026
- CSHG Verde Am Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 1,86m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| CSHG Verde Am Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,3m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Telaviv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Klp Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Pascon Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Taormina Lxi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Ventura Ab Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre CSHG Verde Am Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Verde Am Alpha Master FIF - Multimercado CP?
15.212.548/0001-72 (só os números: 15212548000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do CSHG Verde Am Alpha Master FIF - Multimercado CP?
Verde Asset Management S.A., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no CSHG Verde Am Alpha Master FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o CSHG Verde Am Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13369,17044 - venc. 2050-12-31 (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,21%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,3m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.
Qual o patrimônio do CSHG Verde Am Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 18.276.137,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.212.548/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam