Fundos imobiliários (FII)
XTED11 · V2 Ed Corp FII Rl
CNPJ 15.006.267/0001-63 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como XTED11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
XTED11 · V2 Ed Corp FII, CNPJ 15.006.267/0001-63: valor patrimonial de R$ 13,15 por cota e 2.434 cotistas; patrimônio de R$ 146,2m. Fundo fechado, gerido por V2 Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,64%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-38,04%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (37,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: V2 ED CORP FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 2.434Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- V2 Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de XTED11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 13,15 | 2.434 |
| ago/2026 | — | R$ 12,32 | 2.441 |
| jul/2026 | — | R$ 14,77 | 2.433 |
| jun/2026 | — | R$ 15,00 | 2.424 |
| mai/2026 | — | R$ 15,09 | 2.437 |
| abr/2026 | — | R$ 14,88 | 2.482 |
| mar/2026 | 0,25% | R$ 14,59 | 2.400 |
| fev/2026 | 1,53% | R$ 15,04 | 2.426 |
| jan/2026 | 0,48% | R$ 15,24 | 2.453 |
| dez/2025 | 0,60% | R$ 15,14 | 2.486 |
| nov/2025 | 0,43% | R$ 15,01 | 2.506 |
| out/2025 | 0,68% | R$ 14,97 | 2.546 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 55,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 145,7m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-38,04%
Valor-R$ 55,6m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo37,96%
ValorR$ 55,5m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 662,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 156k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 104,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,4k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146,2m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no V2 Ed Corp FII
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 4,21m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Golden Log FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 143,4m |
| Metropolitano - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 145,6m |
| Raizz Desenv II FIIcarteira de jul/2026 | R$ 145,7m |
| Hedge Seed Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 145,8m |
| Abel 33 Fundo de Investimento Imobiliário de Resp Ilimitadacarteira de jul/2026 | R$ 146m |
| V2 Ed Corp FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 146,2m |
| Jacarandá 03 Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 147m |
Perguntas sobre XTED11
XTED11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de XTED11 foi de 0,25% em mar/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,66% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de XTED11?
R$ 13,15 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o XTED11?
2.434 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do XTED11?
15.006.267/0001-63, o do fundo negociado na B3 como XTED11.
Qual é o segmento do XTED11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o XTED11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do V2 Ed Corp FII?
V2 Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o V2 Ed Corp FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,64%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-38,04%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (37,96%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 146,2m sobre um patrimônio de R$ 146,2m.
Qual o patrimônio do V2 Ed Corp FII Rl?
R$ 146.189.801,10 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.006.267/0001-63, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam