Telles Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategia
CNPJ 14.769.978/0001-27 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Telles Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 758,5m distribuído em 12 posições. As maiores: 9APA4 - AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A - 9APA4 (35,42%), 9PEC3 - SANTELISA INDUST DE EMBALAG SA - 9PEC3 (24,72%), 9AGU3 - NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM S.A. - 9AGU3 (17,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TELLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 758,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 758,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 189,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 189.435,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 9APA4 - AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A - 9APA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,7m | 35,42% |
| 9PEC3 - SANTELISA INDUST DE EMBALAG SA - 9PEC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,6m | 24,72% |
| 9AGU3 - NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM S.A. - 9AGU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,3m | 17,31% |
| 9CEA - CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A. - 9CEA | Ações de empresas brasileiras | R$ 91m | 11,99% |
| 9YPE3 - YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA - 9YPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,7m | 6,02% |
| 9YPL3 - YPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS S.A. - 9YPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4m | 2,81% |
| 9HAL3 - HALLEY TRANSPORTES PROPAG E MARKETING SA - 9HAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8m | 1,68% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 133,6k | 0,01% |
| Valores a pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,7k | 0,01% |
| VALOR A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,2k | 0,00% |
| cnpj: 06175696000173 - 06175696000173 *1ITAUSOB | Aplicações em outros fundos | R$ 12k | 0,00% |
| 9AGP3 - AGRO-PECUARIA BARREIRO S.A. - 9AGP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam