Santander Ans Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 13.455.189/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Ans Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,24b distribuído em 193 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (7,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,38%). R$ 349m (28,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 193todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 895,2m70,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 349m28,05% do patrimônio
Sobram R$ 349.022.497,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 263,4m | 21,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 94,5m | 7,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 67,1m | 5,38% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 1,90% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 1,84% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5m | 1,72% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 1,59% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 1,28% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 1,07% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 0,78% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 9,48m | 0,76% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66m | 0,69% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,61% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,51% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,51% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,48% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,46% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,43% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,36% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,35% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,35% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,35m | 0,34% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 0,34% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,21m | 0,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,33% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,31% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,29% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,66m | 0,29% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,28% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,23% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,23% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,23% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,22% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,20% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,20% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,20% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,19% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,18% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,18% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,18% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,17% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,17% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,16% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 0,16% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,16% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,16% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,16% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,15% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,15% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,15% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,15% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,15% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,15% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,14% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,14% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,14% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,13% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,13% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,13% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,13% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,13% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,12% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,12% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,12% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,12% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,12% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,12% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,12% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,11% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,11% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,11% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,11% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,10% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,10% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,10% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,10% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,09% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,09% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,09% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,09% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,09% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,09% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,09% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,08% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,08% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,08% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,08% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,08% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,08% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,5k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,2k | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,6k | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,8k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,2k | 0,07% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,9k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,7k | 0,06% |
| BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,7k | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,9k | 0,06% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,6k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 827,6k | 0,06% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 824,8k | 0,06% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,5k | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,1k | 0,06% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,4k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,4k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,05% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 692,2k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,7k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,2k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,2k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,9k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,4k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,9k | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,05% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 606,2k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,04% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 550,5k | 0,04% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 488,7k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 474k | 0,03% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,4k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 227,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam