Previdência
Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.058.811/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP, CNPJ 13.058.811/0001-95: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,52b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,10%), CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,52b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 232 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2010
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 232 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,09%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 299,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 273,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 244,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 223,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 188,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 188,7m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 89,2m
BRADESCO - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 84m
BRADESCO - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 69,6m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 55,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 48,2m
BRADESCO - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 43,9m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 41,1m
BRADESCO - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 36,8m
BRADESCO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 36,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 36,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 35,9m
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 35,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 31,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 28,5m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 27,8m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 26,9m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 26,6m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 26,5m
BRADESCO - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 26,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 232 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 3,53b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,72m
Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,52bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,53b100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,44m-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.437.362,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Bolsa Americana Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,33b | +21,6% | +7,4 p.p. |
| Brasilprev Low Vol II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,47b | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Caixa 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,5b | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,52b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Trend Pós II XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,56b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Vinland Crédito a Prev T1 FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,76b | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Vinland Crédito Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,81b | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP?
13.058.811/0001-95 (só os números: 13058811000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,10%), CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,53b sobre um patrimônio de R$ 3,52b.
Qual o patrimônio do Caixa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 3.523.523.027,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.058.811/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam