Previdência
Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.058.733/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP, CNPJ 13.058.733/0001-29: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,08b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,20%), Valores a Pagar (0,20%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,08b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 210 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2010
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -10,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 210 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 137,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 74,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 65,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 52,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 44,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 38,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 32,8m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 24,7m
BRADESCO - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 16,1m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 12,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 12,6m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 12,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 12,1m
BRADESCO - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 11,3m
BRADESCO - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 10,7m
BRADESCO - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 10,7m
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 10,5m
BRADESCO - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 10,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 10,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 10,4m
BRADESCO - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 10,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 8,55m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 7,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 7,37m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 210 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,20%
ValorR$ 1,08b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,26m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,08bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,08b100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,52m-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.516.294,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,07b | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,08b | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Bradesco V-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,08b | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Manager Arx Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +14,0% | -0,4 p.p. |
| A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,12b | — | — |
| AZ Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,12b | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Kapitalo K10 Prev II Master FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,13b | +11,7% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP?
13.058.733/0001-29 (só os números: 13058733000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,20%), Valores a Pagar (0,20%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,08b sobre um patrimônio de R$ 1,08b.
Qual o patrimônio do Caixa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 1.076.127.518,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.058.733/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam