Multimercado
Western Asset Global Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.783.814/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado LP, CNPJ 11.783.814/0001-66: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,52m e 61 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,93%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (1,13%), Valores a Pagar (0,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,52m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 61Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,9% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,8% | +14,3% | -6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,3% | +13,0% | -3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Global Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (36,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (26,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,94%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,24%
ValorR$ 550,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,20%
ValorR$ 398,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,94%
ValorR$ 333,5k
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.672.392/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 149,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 31,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 17,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 15,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 11,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 9,87k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 9,73k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,35k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 6,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,12k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 871,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 612,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 171,88
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,79
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,22
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Sem detalhamento: WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (07.892.335/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,73
Sem detalhamento: WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.783.814/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,90%
Valor-R$ 13,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset Global Plus Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,93%
ValorR$ 1,5m
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 17,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,52mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,53m100,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7k-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.749,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pippo Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,47m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Santander Pb 3Ap Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 1,49m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Arc Special III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,5m | — | — |
| Fof Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,51m | +1,3% | -12,8 p.p. |
| Western Asset Global Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,52m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Neo Vitale I Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53m | — | — |
| Mantaro Lb Red Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,7m | -7,3% | -21,5 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Global Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado LP?
11.783.814/0001-66 (só os números: 11783814000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado LP?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset Global Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,93%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (1,13%), Valores a Pagar (0,45%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,53m sobre um patrimônio de R$ 1,52m.
Qual o patrimônio do Western Asset Global Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.519.939,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.783.814/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam