Fênix Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 11.225.793/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fênix Fundos de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,74%), VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,47%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-18 (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,5k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.480,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,95m | 29,74% |
| VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 8,47% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43m | 7,16% |
| TITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 6,16% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 5,09% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,3k | 4,64% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,9k | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 3,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,5k | 3,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,5k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,4k | 2,62% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518k | 2,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 512,2k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 2,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 495,8k | 2,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 484,2k | 2,42% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 1,69% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,77% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,7k | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,4k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam