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Fundos imobiliários (FII)

CXCE11 · Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae

CNPJ 10.991.914/0001-15 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como CXCE11 · segmento Escritórios · gestão definida · administrado por Caixa Economica Federal

CXCE11 · FII Caixa Cedae, CNPJ 10.991.914/0001-15: dividend yield de 0,76% em set/2026, valor patrimonial de R$ 63,21 por cota e 2.744 cotistas; patrimônio de R$ 108,2m. Fundo fechado, gerido por Caixa Economica Federal e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (93,32%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (6,95%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 108,2m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM
Cotistas
2.744Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Economica Federal
Administrador
Caixa Economica Federal
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
10/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de CXCE11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de CXCE11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,76%R$ 63,212.744
ago/20260,75%R$ 63,182.764
jul/20260,76%R$ 63,162.793
jun/20260,73%R$ 63,132.809
mai/20260,75%R$ 63,112.835
abr/20260,72%R$ 63,082.870
mar/20260,76%R$ 63,042.893
fev/20260,75%R$ 63,022.906
jan/20260,76%R$ 62,992.914
dez/20250,75%R$ 62,972.929
nov/20250,75%R$ 63,552.949
out/20250,76%R$ 63,522.979

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,18m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo93,32%

    ValorR$ 101m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 7,52m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 881,1k

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,75%

    Valor-R$ 815k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,28%

    Valor-R$ 311k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 55,7k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 108,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 108,2m100,00% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Eqi CRI FII Rlcarteira de jul/2026R$ 105,2m
Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 106,2m
Classe I Limay FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 107m
Fundo de Investimento Imobiliário Br Hotéiscarteira de ago/2026R$ 107,7m
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae (este fundo)carteira de ago/2026R$ 108,2m
Persevera Plano e Plano II FIIcarteira de jul/2026R$ 108,6m
Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - FIIcarteira de jul/2026R$ 116,5m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre CXCE11

CXCE11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de CXCE11 foi de 0,76% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,75% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de CXCE11?

R$ 63,21 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o CXCE11?

2.744 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do CXCE11?

10.991.914/0001-15, o do fundo negociado na B3 como CXCE11.

Qual é o segmento do CXCE11?

Escritórios e gestão definida, segundo o informe mensal.

Quem administra o CXCE11?

Caixa Economica Federal, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do FII Caixa Cedae?

Caixa Economica Federal, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (93,32%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (6,95%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (0,81%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 108,2m sobre um patrimônio de R$ 108,2m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae?

R$ 108.222.152,35 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.991.914/0001-15, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam