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Cg P.r.e. II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 10.566.014/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Cg P.r.e. II Feeder FIM CP, CNPJ 10.566.014/0001-20: tem patrimônio de R$ 1,12m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,37%), Valores a Pagar (2,38%), Valores a Receber (0,25%). R$ 964,1k (85,89% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CG P.R.E. II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,12m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 964,1k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 127,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 26,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 978,64
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,12mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 158,3k14,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 964,1k85,89% do patrimônio
Sobram R$ 964.064,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cg P.r.e. II Feeder FIM CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Imp Telco FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 61,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Carema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 51,3k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/05/2025 | -0,5% | +4,2% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -84,0% | +13,0% | -97,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,4% | +12,4% | -24,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,4% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ifp Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,11m |
| BNP Paribas Dividendos Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,12m |
| Itaú Vértice Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,12m |
| Cg P.r.e. II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,12m |
| Indie Pipe II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,12m |
| Giant Pv Zara Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,12m |
| Btgp Absoluto Ls B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,13m |
Perguntas sobre Cg P.r.e. II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Cg P.r.e. II Feeder FIM CP?
10.566.014/0001-20 (só os números: 10566014000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CG P.R.E. II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cg P.r.e. II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,37%), Valores a Pagar (2,38%), Valores a Receber (0,25%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 158,3k sobre um patrimônio de R$ 1,12m.
Qual o patrimônio do Cg P.r.e. II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 1.122.385,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.566.014/0001-20, classe FI.
O Cg P.r.e. II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 964.064,72 — 85,89% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam