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Btgp Absoluto Ls B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.888.058/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Btgp Absoluto Ls B Prev Fife FIF - CI Mult CP, CNPJ 42.888.058/0001-63: tem patrimônio de R$ 1,13m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (100,60%), Valores a Pagar (1,56%), Valores a Receber (0,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP ABSOLUTO LS B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,13m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo100,60%
ValorR$ 1,13m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 17,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 8,99k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,13mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16m103,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,4k-3,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.368,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/07/2026 | +6,2% | +7,7% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,0% | +10,9% | -15,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,7% | +12,4% | +13,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +0,8% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Proelium Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,12m |
| Itaú Vértice Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,12m |
| Indie Pipe II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,12m |
| Giant Pv Zara Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,12m |
| Btgp Absoluto Ls B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,13m |
| Adhara II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,13m |
| Santander Pb Somar Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de nov/2025 | R$ 1,13m |
Perguntas sobre Btgp Absoluto Ls B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Btgp Absoluto Ls B Prev Fife FIF - CI Mult CP?
42.888.058/0001-63 (só os números: 42888058000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP ABSOLUTO LS B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Btgp Absoluto Ls B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (100,60%), Valores a Pagar (1,56%), Valores a Receber (0,79%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,16m sobre um patrimônio de R$ 1,13m.
Qual o patrimônio do Btgp Absoluto Ls B Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 1.127.869,33 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.058/0001-63, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam