Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada
CNPJ 10.264.255/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41b distribuído em 61 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (28,24%), ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (1,33%). R$ 26,8b (65,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2b34,38% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,8b65,39% do patrimônio
Sobram R$ 26.784.321.079,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6b | 28,24% |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28b | 3,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 547,1m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262m | 0,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4m | 0,39% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 52,3m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,6m | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6m | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,05% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,1m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,03% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2m | 0,02% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,6m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,02% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,68m | 0,02% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12m | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,18m | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,01m | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,88m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,01% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,9k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 686k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,1k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,6k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 230,5k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 78,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam