Multimercado
Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.555.452/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gama FIF - CI Mult CP, CNPJ 09.555.452/0001-04: rendeu +6.135,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,55m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundo Garantidor de Crédito - Fgg e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: Valores a Pagar (39.774,75%), CONSULFAC - venc. 2040-12-31 (21.516,13%), LEGIAO DA BOA V - venc. 2040-12-31 (5.245,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,55m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6.135,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundo Garantidor de Crédito - Fgg
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6.135,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6.120,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 839,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 7,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5.913,4% | +10,5% | +5.902,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2.116,3% | +14,3% | +2.101,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +495,9% | +10,9% | +485,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1.340,8% | +13,0% | +1.327,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +816,5% | +12,4% | +804,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,9% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo39.774,75%
ValorR$ 1,01b
CONSULFAC - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo21.516,13%
ValorR$ 549m
LEGIAO DA BOA V - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5.245,27%
ValorR$ 133,8m
WORKINVEST ADMI - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4.993,24%
ValorR$ 127,4m
SAB EMPREENDIME - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3.128,47%
ValorR$ 79,8m
Teixeira Holz - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1.296,77%
ValorR$ 33,1m
GBA METAL RGICA - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1.006,59%
ValorR$ 25,7m
TFG Master Admi - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo995,26%
ValorR$ 25,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo683,01%
ValorR$ 17,4m
Construtora Som - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo642,08%
ValorR$ 16,4m
AMPLOSETE EMPRE - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo289,22%
ValorR$ 7,38m
Outros/DEVEDORES DUVIDOSOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo227,85%
ValorR$ 5,81m
EDITORA RICKDAN - venc. 2040-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo136,86%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo99,52%
ValorR$ 2,54m
TRES EDITORA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo70,13%
ValorR$ 1,79m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,55mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,04b80.105,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,04b-80.005,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.041.391.829,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,36m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| BNP Paribas Capital Protegido X FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 2,53m | +18,5% | +4,1 p.p. |
| Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,55m | +6.135,0% | +6.120,5 p.p. |
| Hdr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,55m | — | — |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Conservador Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,61m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Institucional Vértice Patrimônio Internacional FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Spectra Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,9m | — | — |
Perguntas sobre Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gama FIF - CI Mult CP?
09.555.452/0001-04 (só os números: 09555452000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gama FIF - CI Mult CP?
Fundo Garantidor de Crédito - Fgg, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gama FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (39.774,75%), CONSULFAC - venc. 2040-12-31 (21.516,13%), LEGIAO DA BOA V - venc. 2040-12-31 (5.245,27%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 2,04b sobre um patrimônio de R$ 2,55m.
Qual o patrimônio do Gama Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 2.551.573,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.555.452/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam