Renda fixa
Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.501.881/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicredi - FIF RF Soberano Ans, CNPJ 09.501.881/0001-07: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 969,5m e 120 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 969,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 32No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 120Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 210,7k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 96,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 83,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 69,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 66,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 60,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 60,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 59,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 57,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 47,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 39,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 34,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 34,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 34,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 31,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 27,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 27,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 19,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 19,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 15,2m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 6,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 877,6k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 71,1k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 69,1k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 40,1k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 27,5k
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,5k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,07
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 969,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 981,9m101,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3m-1,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.327.770,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Bkfd Bancos FIF - Cic de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 481,7m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento RF Target - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 889,6m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 969,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Caixa Investidor FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 970,3m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 979,1m | — | — |
| UBS Evolution Vale do Guapore III Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1b | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Safra Building Block Incentivado Cdi I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,07b | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sicredi - FIF RF Soberano Ans?
09.501.881/0001-07 (só os números: 09501881000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicredi - FIF RF Soberano Ans?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicredi - FIF RF Soberano Ans?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (8,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,34%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 981,9m sobre um patrimônio de R$ 969,5m.
Qual o patrimônio do Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano Ans - Responsabilidade Limitada?
R$ 969.534.362,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.501.881/0001-07, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam