Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.498.697/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicredi Sulamérica FIF Multimercado Multi Classes Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 111,3m distribuído em 138 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (17,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 138todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 116,9m104,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,64m-5,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.635.517,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 19,2m | 17,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 18m | 16,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 9,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,01m | 5,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,17m | 4,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,06m | 4,54% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 3,75% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,58m | 2,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,27% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2034-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,21% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,80% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,72% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,38% |
| VAMOS - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,36% |
| RODOVIAS COLINA - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,27% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,20% |
| EUROFARMA - venc. 2031-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,03% |
| LOCALIZA RENT - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,2k | 0,78% |
| OPD IDI/FWHW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 776,4k | 0,69% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 745,6k | 0,66% |
| AEGEA SANEAM - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,5k | 0,65% |
| BANCO C6 - venc. 2028-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720k | 0,64% |
| VIBRA ENERGIA - venc. 2034-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,3k | 0,63% |
| OPD IDI/FWHV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 677,5k | 0,60% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 658,2k | 0,59% |
| ECORODOVIAS S.A - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,6k | 0,57% |
| CIELO S.A - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,5k | 0,57% |
| TIM BRASIL - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,3k | 0,57% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,56% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,5k | 0,55% |
| TIM BRASIL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,5k | 0,54% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 0,54% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 0,53% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 0,53% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,7k | 0,53% |
| OPD IDI/FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 580k | 0,52% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,7k | 0,51% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,1k | 0,50% |
| ECORODOVIAS S.A - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 0,49% |
| LOCALIZA RENT - venc. 2032-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,8k | 0,47% |
| AEGEA SANEAM - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 0,45% |
| OPD IDI/FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 483,9k | 0,43% |
| ELETROBRAS - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,4k | 0,42% |
| CONC DA LINHA 4 - venc. 2033-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,1k | 0,42% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 444,6k | 0,39% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,37% |
| CIASECURIT - venc. 2030-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,4k | 0,36% |
| AEGEA SANEAM - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,9k | 0,35% |
| SENDAS DISTRIBU - venc. 2029-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,35% |
| ELETRONORTE - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,33% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 0,31% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,31% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,31% |
| B3 S.A. - venc. 2030-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,29% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 0,29% |
| RANDON PART - venc. 2030-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,28% |
| VIBRA ENERGIA - venc. 2029-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,1k | 0,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 0,27% |
| OURO VERDE - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,25% |
| ENERGISA S.A. - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4k | 0,23% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,8k | 0,23% |
| DEXCO S.A - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,19% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,6k | 0,19% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,18% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,17% |
| COSAN S.A - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,17% |
| IGUA SERGIPE S. - venc. 2029-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,17% |
| SERENA GERACAO - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,15% |
| MOVIDA S.A - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,15% |
| SENDAS DISTRIBU - venc. 2028-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,13% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2032-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,13% |
| BANCO YAMAHA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,13% |
| MOVIDA S.A - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,11% |
| EQUAT GOIAS DIS - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,11% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,09% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,08% |
| IBOVI180 - 16/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,7k | 0,06% |
| VAMOS - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,05% |
| COSAN S.A - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,05% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,4k | 0,05% |
| ECORODOVIAS S.A - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,04% |
| OPD CPM/ZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,6k | 0,04% |
| OPD IDI/FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,8k | 0,03% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,3k | 0,03% |
| OPD CPM/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,2k | 0,02% |
| ENERGISA S.A. - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,02% |
| MOVIDA S.A - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,02% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,2k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6k | 0,01% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,1k | -0,01% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,4k | 0,01% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,1k | -0,01% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,36k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,36k | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,28k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,02k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,87k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,31k | 0,00% |
| SENDAS DISTRIBU - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,67k | 0,00% |
| SENDAS DISTRIBU - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,00% |
| OPD CPM/ZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,95k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,72k | 0,00% |
| OPD CPM/XV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| OPD CPM/XV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| FUT MEX/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 658,55 | 0,00% |
| OPD IDI/JW98 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 555,19 | 0,00% |
| OPD IDI/JW99 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 521,33 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,56 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,67 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,17 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,17 | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,75 | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,75 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,66 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,66 | 0,00% |
| OPD DOL/UVDD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,40 | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVI180 - 16/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/XV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD CPM/XV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam