Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 09.181.287/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 568,3m distribuído em 125 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 568,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 125todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 568,5m99,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 196,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 196.940,19 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 95,5m | 16,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 40m | 7,04% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 38,8m | 6,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,9m | 6,66% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 32,1m | 5,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 30,4m | 5,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 5,03% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 4,47% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 4,45% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 2,83% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 2,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 1,86% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31m | 1,46% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 1,35% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 1,20% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 1,12% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 1,11% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 1,02% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,25m | 0,92% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 0,87% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,84% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,77% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,64% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,63m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,52% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,50% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,47% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,43% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,37% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,37% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,35% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,35% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,33% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,31% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,30% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,30% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,30% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,29% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,27% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,27% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,25% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,24% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,23% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,23% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,22% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,21% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,21% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,21% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,21% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,16m | 0,20% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,19% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,19% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 0,18% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,3k | 0,15% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,4k | 0,15% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,3k | 0,15% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,8k | 0,14% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,1k | 0,14% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,7k | 0,12% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,2k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,3k | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,2k | 0,10% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,1k | 0,10% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 577,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,1k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,7k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,09% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,6k | 0,08% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,5k | 0,08% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,3k | 0,07% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,04% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113,6k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,6k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,4k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,2k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,98k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,72k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,49k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 970,70 | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,75 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 125 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam