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Renda fixa

Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 09.181.287/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Fidelidade Private FIF RF LP, CNPJ 09.181.287/0001-78: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 572,3m e 290 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 126 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 572,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
126No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
290Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/04/2008
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 157,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,13%

    ValorR$ 92,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 40,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 39,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 38,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 32,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 30,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 29,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 25,7m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 25,6m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 16,3m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 11,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 10,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 8,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 7,79m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 6,95m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 6,49m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 6,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 6,38m

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 5,82m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 5,31m

Mostrar as outras 106 posições

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 5,05m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 4,87m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 4,43m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,99m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,91m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,74m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,48m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,37m

  • CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,17m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,06m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,02m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,92m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,75m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,75m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,73m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,72m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,7m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,49m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,42m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,29m

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,26m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,24m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,23m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,21m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,21m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,18m

  • CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,14m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,09m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,05m

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,03m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 991,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 979,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 961,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 957k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 891k

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 881,3k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 864,7k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 831,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 825,9k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 809k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 774,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 740k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 726,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 704,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 701,5k

  • CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 684,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 677k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 656,6k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 633,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 602k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 586,5k

  • CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 584,2k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 574,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 520,6k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 517,9k

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 492,1k

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 456,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 434,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 427,4k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 369,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 318,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 318,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 268,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 195,6k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 181,3k

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 172,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 142,7k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 121,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 53,6k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 37,6k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 34,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 19,6k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 11,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 712,82

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 194,50

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 168,64

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 572,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
126todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 572,6m99,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 234,7k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 234.712,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Cash P1 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 411,9m+14,0%-0,2 p.p.
M8 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 526,8m+13,9%-0,3 p.p.
Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 571m+7,0%-7,2 p.p.
Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 572,3m+14,3%+0,1 p.p.
Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 573,4m+14,5%+0,3 p.p.
Mapfre Hedge Prev Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 577,2m+9,7%-4,5 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b5+ Títulos Públicos FIF Responsabilide Limitadacarteira de set/2026R$ 589,2m+9,7%-4,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Fidelidade Private FIF RF LP?

09.181.287/0001-78 (só os números: 09181287000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Fidelidade Private FIF RF LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Fidelidade Private FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (16,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,90%). O fundo declarou 126 posições no total, somando R$ 572,6m sobre um patrimônio de R$ 572,3m.

Qual o patrimônio do Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 572.342.831,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.181.287/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam