Renda fixa

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.136.668/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Capital Market FIF CI RF CP, CNPJ 09.136.668/0001-35: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,53b e 3.754 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 137 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,29%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (7,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,28%). R$ 363,9m (8,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 4,53b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 120 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3.754Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/02/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,3%	+14,3%	+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,1%	+10,9%	+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,2%	+13,0%	+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,1%	+12,4%	+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 881,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,46%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (7,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,23%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 593,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 345,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 318,9m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 288,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 283,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 148,6m
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 112,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 111,9m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 108,4m
DEB
CLCD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 99,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 76,4m
DEB
IEPS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 72,5m
DEB
LNTS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 66,9m
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 62,5m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 60,6m
DEB
EDPS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 59,7m
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 58,3m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 51,3m
DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAO - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 50m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 43,2m
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 43,2m
BANCO SAFRA S A - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 42,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 41,9m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 41,3m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2029-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 40,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 511,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 357,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 329,8m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 298,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 293,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 153,7m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 112,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 108,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 91,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 79,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 74,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 73,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 64,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 61,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 61,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 60,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 60,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 60,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 43,8m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 42,7m

Mostrar as outras 117 posições

BANCO BRADESCO S/A - venc. 2029-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 41,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 40,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 38,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 36,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 35,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 31,6m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 26,9m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 26,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 26,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 25,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 25,4m
BANCOSEGURO S A - venc. 2027-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 23,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 22,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 22,2m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 21,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 21,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 20,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 20,9m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 19,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 19m
BCO DO BRASIL S A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 18,3m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 17,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 17,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 16,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 15,7m
BCO DO BRASIL S A - venc. 2027-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 15,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 14,7m
BANCO GM S.A - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 14,5m
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 12,8m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 11,8m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 10,9m
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 9,99m
BANCO CSF S/A - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 9,85m
BANCO SAFRA S A - venc. 2031-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 9,35m
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,64m
BCO MERCANTIL DO BRASIL - venc. 2028-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,42m
P S/A CREDITO FINANC INV - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,35m
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,34m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,32m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,31m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,22m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,84m
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,72m
BCO CITIBANK S A - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 7,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 7,34m
STONE SOC CRED F E INV S/A - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,04m
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,73m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,76m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,76m
STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,5m
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,43m
BCO MERCANTIL DO BRASIL - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,33m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,25m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,77m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,4m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,2m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,88m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,5m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,46m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,42m
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,69m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,6m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,39m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,37m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,33m
BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,14m
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,95m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,92m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,87m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,82m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,6m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,5m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,37m
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,36m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,29m
BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,15m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,09m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 866,3k
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 733,4k
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 668,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 551,6k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,9k
BCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,5k
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,8k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 4,53bno mês de set/2026
Posições declaradas: 137todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 4,17b91,28% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 363,9m8,03% do patrimônio

Sobram R$ 363.897.993,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Capital Market FIF CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Challenger FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,64m neste fundo · carteira de jan/2025

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Capital Market Special FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,92b	+13,9%	-0,3 p.p.
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 4,32b	+14,1%	-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fiixa Aroeira - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,34b	+11,8%	-2,4 p.p.
Caixa Extramercado Comum Irfm-1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,48b	+13,4%	-0,8 p.p.
Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 4,53b	+14,1%	0,0 p.p.
BB Renda Fixa Simples Automático Fluxo Mais Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,84b	+11,4%	-2,8 p.p.
BB RF Debêntures Incentivadas Cdi Private FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,89b	+8,7%	-5,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Capital Market FIF CI RF CP?

09.136.668/0001-35 (só os números: 09136668000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Capital Market FIF CI RF CP?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Capital Market FIF CI RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,29%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (7,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,28%). O fundo declarou 137 posições no total, somando R$ 4,17b sobre um patrimônio de R$ 4,53b.

Qual o patrimônio do Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 4.529.205.510,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.136.668/0001-35, classe CLASSES - FIF.

O Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 363.897.993,67 — 8,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam