Investimento no exterior
Fundo de Investimento de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento no Exterior
CNPJ 08.969.635/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FI de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner IE, CNPJ 08.969.635/0001-03: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 601,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Luxor Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LUXOR FUND - CLASS A (77,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,75%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I LUXOR LIPIZZANER INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 601,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Luxor Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,9% | +11,6% | -12,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,9% | +14,3% | -7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +25,9% | +10,9% | +15,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,6% | +12,4% | -36,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: LUXOR FUND (78,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,13%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LUXOR FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo78,72%
ValorR$ 476,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 33,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 19m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 18,9m
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 17,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 17,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 15m
GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (62.670.324/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,57m
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.275.756/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,78m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI (39.883.874/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 213,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 106,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,5k
TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (19.906.540/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,52k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LUXOR FUND - CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo77,71%
ValorR$ 467,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 34,6m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 19,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 19,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 18,4m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 18,4m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 15m
Gera Capital IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,57m
Gera Growth Fund I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,86m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Trybe Vqv Ssi - Responsabilidade Limi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,74m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 980,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66k
Tambaqui Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,97k
Bijupirá Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 601,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 603,5m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,96m-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.960.654,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FI de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Luxor Mangalarga II Fundo de Investimento de AçõesR$ 459m neste fundo · carteira de set/2026
- Luxor Mangalarga Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 85,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Montes Rosa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 539,1m | +27,2% | +13,0 p.p. |
| Dw I Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 561,1m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 575,7m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 601m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Fundo de Investimento de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 601,5m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Santander Pb Avo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 609,6m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Whg Casa Ln Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 677m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do FI de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner IE?
08.969.635/0001-03 (só os números: 08969635000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I LUXOR LIPIZZANER INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FI de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner IE?
Luxor Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FI de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUXOR FUND - CLASS A (77,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,75%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,28%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 603,5m sobre um patrimônio de R$ 601,5m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento de Acoes BDR Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento no Exterior?
R$ 601.492.165,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.969.635/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam