Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Investidor Profissional
CNPJ 08.515.219/0001-35 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Investidor Profissional declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,7m distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (42,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (33,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - INVESTIDOR PROFISSIONAL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,7m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.218,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,4m | 42,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,4m | 33,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,02m | 9,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,01m | 9,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,97% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,8k | 0,77% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,1k | 0,43% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 227k | 0,40% |
| RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,36% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,3k | 0,33% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,29% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,5k | 0,29% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,8k | 0,27% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,9k | 0,25% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,5k | 0,20% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 102,9k | 0,18% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,3k | 0,17% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,2k | 0,17% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,3k | 0,17% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,8k | 0,15% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,1k | 0,09% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,8k | 0,08% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,5k | 0,07% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,3k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,03% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,02% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,20 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam