Renda fixa
Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 08.399.811/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fênix CI RF, CNPJ 08.399.811/0001-19: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,4b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (58,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (11,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,4b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,4% | +14,3% | -10,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,0% | +13,0% | -9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,66%
ValorR$ 6,67b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 1,4b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 1,35b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 871,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 419,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 315,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 189,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 154m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,4b99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 999,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 999.888,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Soberano II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Santander Oviedo Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11b | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Coral - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11b | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi II FIF Cic RF Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3b | +9,6% | -4,8 p.p. |
| Bradesco Solaro Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,4b | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12b | +14,2% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fênix CI RF?
08.399.811/0001-19 (só os números: 08399811000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fênix CI RF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fênix CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (58,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (11,84%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 11,4b sobre um patrimônio de R$ 11,4b.
Qual o patrimônio do Fênix Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?
R$ 11.368.097.709,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.399.811/0001-19, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam