Renda fixa
Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada
CNPJ 05.164.356/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Brasil Títulos Públicos FIF RF Lp, CNPJ 05.164.356/0001-84: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12b e 955 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 955Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/02/2006
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | +0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,67m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,50%
ValorR$ 1,86b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 1,18b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 1,11b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 1,11b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 1,06b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 984,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 764m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 669,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 523m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 514,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 500,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 398,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 397,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 377,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 260m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 248,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 57,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,99m
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,27m
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 895,1k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 720,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 488,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 408,6k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 281,1k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12b99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,4m-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.396.143,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Bancos Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9b | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Coral - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11b | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Bradesco Solaro Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Caixa Brasil Irf-m 1 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7b | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12b | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,6b | +14,1% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Brasil Títulos Públicos FIF RF Lp?
05.164.356/0001-84 (só os números: 05164356000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Brasil Títulos Públicos FIF RF Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Brasil Títulos Públicos FIF RF Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,25%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 12b sobre um patrimônio de R$ 12b.
Qual o patrimônio do Caixa Brasil Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada?
R$ 12.010.938.250,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.164.356/0001-84, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam