Aspecir Pgbl Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limi
CNPJ 08.252.580/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aspecir Pgbl Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limi declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,2m distribuído em 45 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (24,79%), 4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (18,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (7,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,3m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.756,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,76m | 24,79% |
| 4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,25m | 18,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 7,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 6,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 726,6k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,4k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,2k | 2,24% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,8k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 1,82% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 1,57% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 1,55% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 1,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 1,38% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 1,38% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 1,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 1,38% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 1,38% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 307,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,63% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam