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Previdência

Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 06.084.861/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Equilíbrio RF - FIF, CNPJ 06.084.861/0001-81: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,7b e 24 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,95%). R$ 1,65b (4,62% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,7b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
106 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
24Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,4%+10,5%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,95%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 2,76b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 2,56b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 2,48b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 2,42b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 2,31b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 2,16b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 2,14b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 1,65b

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (06.084.861/0001-81)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 1,65b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1,46b

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 1,38b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,24b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,19b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 993,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 742,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 636,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 510,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 505m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 405,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 403,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 373,4m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 325,9m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 325,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 325,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 323,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 2,76b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 2,56b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 2,48b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 2,42b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 2,31b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 2,16b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 2,14b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 1,65b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1,46b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 1,38b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,24b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,19b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 993,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 742,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 636,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 510,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 505m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 405,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 403,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 373,4m

Mostrar as outras 93 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 325,9m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 325,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 323,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 308,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 285,2m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 269,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 207,6m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 181m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 174,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 168,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 167,7m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 163,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 155,3m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 155,2m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 129,2m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 125,2m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 117,1m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 111m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 103,8m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 84,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 80,5m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 79m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 77,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 74,7m

  • Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 73m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 71,3m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 70,8m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 68,5m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 66,1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 65,3m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 56,3m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 50,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 49,6m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 46,7m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 46,2m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 38,4m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 38,2m

  • Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 35,9m

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 32,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30,9m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 30,7m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 29,4m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 29,1m

  • SAFRA S/A - venc. 2029-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 28,5m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 28,1m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,1m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,6m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,1m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,9m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,4m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,9m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,9m

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,3m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,5m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,6m

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,3m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,1m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,4m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,88m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,29m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,28m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,76m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,45m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,48m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,01m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,68m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,59m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,76m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,27m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 823,2k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 376,4k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 306,4k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,8k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,61k

  • OPD CPM/XV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,10

  • OPD CPM/XV85

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,10

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,7bno mês de set/2026
Posições declaradas
113todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34b94,88% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,65b4,62% do patrimônio

Sobram R$ 1.647.233.318,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Equilíbrio RF - FIF

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 27,9b+14,8%+0,3 p.p.
Brasilprev Rt Clássico V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 33,7b+13,7%-0,8 p.p.
Brasilprev Rt Fix II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35b+12,5%-2,0 p.p.
Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 35,7b+14,4%-0,1 p.p.
Brasilprev Rt Fix Vi FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,6b+12,8%-1,7 p.p.
Bradesco Private Pb Pgbl Vgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 37,9b+13,6%-0,8 p.p.
Brasilprev Plus FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,2b+13,1%-1,3 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Equilíbrio RF - FIF?

06.084.861/0001-81 (só os números: 06084861000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Equilíbrio RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Equilíbrio RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,95%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 34b sobre um patrimônio de R$ 35,7b.

Qual o patrimônio do Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 35.689.737.347,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.084.861/0001-81, classe CLASSES - FIF.

O Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.647.233.318,92 — 4,62% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam