Investimento no exterior
Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 04.934.293/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Serrazul FIM CP, CNPJ 04.934.293/0001-35: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,75%), ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,67%), UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2002
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,97k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 764 investimentos finais. Os maiores: CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830 (18,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (13,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,53%
ValorR$ 5,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 3,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 3,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 3,6m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 3,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 3,42m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 3,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 3,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 3,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 3,13m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 3,04m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 2,96m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 2,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 2,77m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 2,61m
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 2,38m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272846,91 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,87m
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 1,78m
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,54m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 764 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,75%
ValorR$ 9,42m
Absolute Vertex Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,67%
ValorR$ 6,72m
UBS Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 5,68m
Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 3,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 3,28m
Tiger Global Investments Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 695,8k
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 421k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 261k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,4k
DI1F35/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
WDON26/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,2m101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 524,7k-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 524.730,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cinquentão Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,9m | -4,8% | -19,3 p.p. |
| Keilberg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 29,5m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,7m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Ipf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Milk Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +17,9% | +3,5 p.p. |
| Horatius Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 32,9m | -17,2% | -31,7 p.p. |
| Skade Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +0,1% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Serrazul FIM CP?
04.934.293/0001-35 (só os números: 04934293000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serrazul FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Serrazul FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,75%), ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,67%), UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,14%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 30,2m sobre um patrimônio de R$ 29,7m.
Qual o patrimônio do Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 29.662.157,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.934.293/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam