Renda fixa
BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 04.857.792/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Ax Bancos FIF RF CP LP, CNPJ 04.857.792/0001-76: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5b e 28 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (16,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 76No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 28Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2002
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,8% | +10,5% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 2,34b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 1,57b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 1,41b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 1,19b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 1,17b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,15b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 784m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 602,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 591,7m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 372,1m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 246,2m
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 240,9m
BCO BRASIL SA - venc. 2053-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 217,3m
BANCO XP S.A - venc. 2028-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 204,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 193,7m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 170,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 162,3m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 158,6m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 152,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 106,8m
Mostrar as outras 56 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 98,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 98,5m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 98,3m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 90,9m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 78,9m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 64,3m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 63,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 62,8m
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 60,3m
BCO GMAC SA - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 59m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 49,6m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 49,5m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 48,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 44,6m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 37,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2074-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 34m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 32,9m
BCO BRADESCO SA - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 28,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 28,8m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 28m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 27,9m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 25,1m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2059-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,5m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 22,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 22,1m
BCO BRADESCO SA - venc. 2059-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 21,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,6m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18m
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,7m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,7m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,7m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,4m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,82m
BCO BRADESCO SA - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,59m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,03m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,04m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,81m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,13m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,11m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,75m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05m
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 319k
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 308,6k
BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 305,9k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 137,6k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,9k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,9k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,21k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,30
ANUIDADE BMF A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5b99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,13m-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.125.711,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Milenio 32 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,9b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Santander Títulos Públicos Exclusive Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2b | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Caixa Giro Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 14,4b | +12,9% | -1,6 p.p. |
| BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 14,5b | +14,9% | +0,4 p.p. |
| BB Parana II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 15,3b | +14,6% | +0,2 p.p. |
| BB Renda Fixa Simples Ágil Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5b | +12,3% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ax Bancos FIF RF CP LP?
04.857.792/0001-76 (só os números: 04857792000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ax Bancos FIF RF CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ax Bancos FIF RF CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (16,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,70%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 14,5b sobre um patrimônio de R$ 14,5b.
Qual o patrimônio do BB Ax Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 14.492.270.872,04 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.857.792/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam