Previdência

Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 04.733.518/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Eros FIF RF, CNPJ 04.733.518/0001-95: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,49b e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ceres - Fundação de Previdência e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: BRADESCO - venc. 2028-08-28 (14,93%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (5,45%), SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,49b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 457 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 18Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Ceres - Fundação de Previdência
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/10/2001
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,0%	+14,3%	-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,2%	+10,9%	-1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,1%	+13,0%	+1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+9,0%	+12,4%	-3,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 457 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2028-08-28 (14,98%), Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.556.204/0001-09) (4,86%), DEB (4,61%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BRADESCO - venc. 2028-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 219,6m
Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.556.204/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 71,3m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 67,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 67,5m
BRADESCO - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 62,2m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 58,8m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 55,8m
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA (34.525.051/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 55,5m
Sem detalhamento: SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.188.164/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 49m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 47,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 43,5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 40,7m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 39,5m
BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (32.222.722/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 33,8m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 28,3m
DEB
CBAN32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 25,9m
DEB
CBAN52Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 24,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 24,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 24,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 22,5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 19,8m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 18,4m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 17,2m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 16,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 16,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 457 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BRADESCO - venc. 2028-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 222,9m
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 81,4m
Ver a carteira deste fundo
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 81m
Ver a carteira deste fundo
AZ Quest Luce Institucional FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 80,7m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 70,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 67,2m
BRADESCO - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 62,9m
Bradesco Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 56,4m
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Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 56,1m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 48,9m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 44,4m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 41m
BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 34,2m
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BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 26,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 25,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 24,5m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 24m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 23m
Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 21,8m
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Mostrar as outras 36 posições

BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 20,2m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 18,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 17,5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 17,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 17,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 17,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 16,2m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 16,2m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 13,2m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 13,1m
BANCO PAN - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 13,1m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 12,7m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 12,6m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 12,5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 12,3m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 12,2m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 12m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 11,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 11,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 11,5m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 11,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,4m
ABC BRASIL - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,3m
ABC BRASIL - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 11m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2029-02-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 10,9m
CRI/BRAZIL S/271212/121127/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 211,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,49bno mês de set/2026
Posições declaradas: 56todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,49b99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 167,3k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 167.337,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Artesanal Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 956,2m	+14,5%	+0,3 p.p.
Kinea Prev Ipca Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,47b	+13,5%	-0,7 p.p.
Sulamérica Prestige Strategie Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,49b	+14,7%	+0,5 p.p.
Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,49b	+14,1%	-0,1 p.p.
Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,5b	+9,8%	-4,3 p.p.
Itaú Flexprev Centralizador Td2035 FIF Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,51b	—	—
Itaú Flexprev Vision Plus FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,51b	+12,8%	-1,3 p.p.

Perguntas sobre Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Eros FIF RF?

04.733.518/0001-95 (só os números: 04733518000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Eros FIF RF?

Ceres - Fundação de Previdência, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Eros FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO - venc. 2028-08-28 (14,93%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (5,45%), SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,42%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 1,49b sobre um patrimônio de R$ 1,49b.

Qual o patrimônio do Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 1.492.294.855,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.733.518/0001-95, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam