Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 04.733.518/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,47b distribuído em 56 posições. As maiores: BRADESCO - venc. 2028-08-28 (14,98%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (5,50%), SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,47bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,48b100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10m-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.011.955,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6m | 14,98% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 80,7m | 5,50% |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 80,2m | 5,47% |
| AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 80m | 5,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6m | 4,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 67,5m | 4,60% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2m | 4,24% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,8m | 3,80% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,5m | 3,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8m | 3,25% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5m | 2,97% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7m | 2,77% |
| BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,8m | 2,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9m | 1,69% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 1,65% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 1,60% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 1,53% |
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,6m | 1,47% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 1,34% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 1,25% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 1,17% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 1,15% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 1,15% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 1,15% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 1,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,07% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,89% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,88% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,88% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,85% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,84% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,84% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,82% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,82% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,80% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,79% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,77% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,77% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,77% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,76% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,75% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,75% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,73% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2029-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,72% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,01m | 0,34% |
| CRI/BRAZIL S/271212/121127/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 205,4k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 93,9k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 93,1k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 82,4k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 50,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam