Previdência
Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 04.228.716/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda FIC FIF RF Inflação Longa Previdenciário, CNPJ 04.228.716/0001-00: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 328,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 328,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2000
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,5% | +10,5% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,5% | +12,4% | -10,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,9% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,63%
ValorR$ 67,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,80%
ValorR$ 58,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 48,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 37,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 36,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 30,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 27,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 18,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 832k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 496,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 170,2k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 795,22
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (34.659.785/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 326,1k
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (04.228.716/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,40%
Valor-R$ 1,34m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 328,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 669k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 471,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 156k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 328,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 330,1m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.337.964,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guepardo Previdência Fife Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 281,7m | +24,1% | +9,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Mcvm FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 327,3m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 328,8m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Safra Prev Tres Marias FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,3m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Itaú Rt Horizon Master FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 332,5m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Riza Evi Previdência Fie II Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 336,7m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 385,3m | +10,4% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda FIC FIF RF Inflação Longa Previdenciário?
04.228.716/0001-00 (só os números: 04228716000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda FIC FIF RF Inflação Longa Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda FIC FIF RF Inflação Longa Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 330,1m sobre um patrimônio de R$ 328,8m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada?
R$ 328.798.099,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.228.716/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam