Ações e renda variável
Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.194.710/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carteira Ativa II FIF Ações, CNPJ 04.194.710/0001-50: rendeu +21,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,34m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (82,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (18,13%), Valores a Pagar (0,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,34m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/12/2000
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +21,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,1% | +10,5% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,5% | +14,3% | +26,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,3% | +10,9% | -33,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,4% | +13,0% | -18,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,6% | +12,4% | +12,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo82,46%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,13%
ValorR$ 243,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 9,79k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 822,64
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,34mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,36m101,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,6k-1,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.573,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,34m | +21,4% | +6,9 p.p. |
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Joule Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,49m | +27,2% | +12,7 p.p. |
| Futura Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 2,11m | -38,4% | -52,9 p.p. |
| Constellation Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,64m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Acesso Constellation Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,65m | +4,5% | -10,0 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,34m | +9,9% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carteira Ativa II FIF Ações?
04.194.710/0001-50 (só os números: 04194710000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carteira Ativa II FIF Ações?
Fundação dos Economiários Federais - Funcef, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Carteira Ativa II FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (82,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (18,13%), Valores a Pagar (0,73%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,36m sobre um patrimônio de R$ 1,34m.
Qual o patrimônio do Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.340.634,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.194.710/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam