Multimercado
UBS Allocation Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.147.027/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Verde 14 FIC de FIF Multimercado, CNPJ 04.147.027/0001-62: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73m e 94 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,12%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 94Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de performance
- 4,00% do que exceder 100,00% do CDI.
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Resgate
- cota em D+13, dinheiro em D+14
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,7% | +12,4% | +3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 44k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 415 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23 (18,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,57%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,57%
ValorR$ 11,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,34%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,29%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 9,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 6,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 5,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 4,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 4,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,73m
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,67m
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,43m
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,33m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,12m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,11m
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 966,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 858,7k
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 850,3k
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 834,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 787,4k
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 780,2k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 723,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 415 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 73m
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 89,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 87,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 53,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,2m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 174,2k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 174.187,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Verde 14 FIC de FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG 423 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 2,5m neste fundo · carteira de jan/2025
- UBS Diamante Gould Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Ruven II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 72k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rincão Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 60,2m | +21,4% | +7,2 p.p. |
| SPX Hornet Equity Hedge S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,8m | +30,1% | +15,9 p.p. |
| Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,2m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| UBS Allocation Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 73m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Safra Galileo Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Allocation Retorno Absoluto Plus Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 82,7m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Verde 14 FIC de FIF Multimercado?
04.147.027/0001-62 (só os números: 04147027000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Verde 14 FIC de FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do UBS Allocation Verde 14 FIC de FIF Multimercado?
R$ 100.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+13 e o dinheiro cai em D+14, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no UBS Allocation Verde 14 FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS Allocation Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,12%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 73,2m sobre um patrimônio de R$ 73m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 73.012.960,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.147.027/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam