Multimercado
Private Mahikari FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.973.388/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Private Mahikari FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 03.973.388/0001-03: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (81,54%), ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (16,47%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 770 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/05/2001
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,0% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Private Mahikari FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 770 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.066.907/0001-30) (64,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (3,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.066.907/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo64,92%
ValorR$ 10,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,64%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 587,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 556,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 369,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 143,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 100,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 84,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 80,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 74,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 71,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 67k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 66,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 59,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 54,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 51,7k
Sem detalhamento: ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.736.995/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 50,5k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 42k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 40,3k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 39,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 39k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 38,6k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 33,9k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 31,8k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 31,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 770 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,54%
ValorR$ 13,6m
Itaú Vértice RF Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,47%
ValorR$ 2,74m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 329,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,63k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.266,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Space Master Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,11m | — | — |
| Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Vanquish Safira Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Private Mahikari FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Griffin Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 16,7m | — | — |
| Santander Pb Aldebaran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Global Macro Allocation Tr Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Private Mahikari FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Private Mahikari FIF CIC Multimercado CP?
03.973.388/0001-03 (só os números: 03973388000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Private Mahikari FIF CIC Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Private Mahikari FIF CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Private Mahikari FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (81,54%), ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (16,47%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 16,7m sobre um patrimônio de R$ 16,7m.
Qual o patrimônio do Private Mahikari FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 16.661.223,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.973.388/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam