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Previdência

Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.960.320/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Unimed RF 100 C em FIF RF, CNPJ 03.960.320/0001-81: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,01b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 146 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (23,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,01b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
141 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,0%+11,6%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,5%+12,4%-1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,4%+1,4%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (11,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,38%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,16%

    ValorR$ 170m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,87%

    ValorR$ 117,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,38%

    ValorR$ 102,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,75%

    ValorR$ 96,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,26%

    ValorR$ 91,7m

  • DEB

    PFOR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 20,7m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    PSAN13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 18,8m

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 18m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 16,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 13,3m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    RSAN25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 12,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 12,6m

  • DEB

    TFLEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    ALPKA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 11m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 10,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 9,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 9,62m

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 9m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 8,92m

  • DEB

    ASER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 8,86m

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 7,87m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,76%

    ValorR$ 241,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,33%

    ValorR$ 175,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 106,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 99,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 42,2m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 20,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 20,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 18,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 12,1m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 11,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 11,1m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 10,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 9,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 9,33m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 9,23m

Mostrar as outras 126 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 8,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 7,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 6,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 6,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 6,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,25m

  • VIBRA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 5,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 5,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 5,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 4,65m

  • Pravaler Crédito Universitário IV FIDC - Resp Limitada Sen III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 4,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 4,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 4,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,81m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,59m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,52m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,49m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,28m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150231

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,02m

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 978,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 821k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 813,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 804,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 751,3k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 711,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 660,7k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151230

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 643,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 634,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 541,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 426k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 425k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 416,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 415,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 412,4k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 400,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 390,7k

  • DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 356,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 344,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 311,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 305,9k

  • DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 301,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 296,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 289k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 286,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 283,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

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  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

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  • DEB

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    ValorR$ 36,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ

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    ValorR$ 33,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX

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    ValorR$ 30,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX

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    ValorR$ 30k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY

    Contratos ligados a preços e índices

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    ValorR$ 29,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S

    Contratos ligados a preços e índices

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    ValorR$ 24,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,2k

  • Opção de COPOM - CPMOPFXV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,2k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 15,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,92k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,18k

  • Opção de COPOM - CPMOPFXV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,71k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,41k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,36k

  • DEB INCENT TRIBUTADA - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - MVLV26

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,45k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,91k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,39k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 272,56

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,51

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,19

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,19

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,36

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,36

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,75

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,75

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,79

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,79

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,88

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,84

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,84

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,92

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,96

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,54

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,01bno mês de set/2026
Posições declaradas
146todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,02b100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,01m-0,89% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.012.692,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Persevera Prospera XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limtcarteira de mai/2026R$ 915,1m+14,5%+0,3 p.p.
Kinea Himalaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1b+13,9%-0,3 p.p.
Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,01b+13,6%-0,6 p.p.
Sparta Prev B Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,02b+14,7%+0,5 p.p.
Sparta Previdencia B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 1,03b+13,7%-0,5 p.p.
Bradesco Kapitalo K10 Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06b+6,0%-8,2 p.p.
V8 Vanquish Termo XP Seg Prev Cic de Ci Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,09b+13,4%-0,8 p.p.

Perguntas sobre Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Unimed RF 100 C em FIF RF?

03.960.320/0001-81 (só os números: 03960320000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Unimed RF 100 C em FIF RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Unimed RF 100 C em FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (23,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,49%). O fundo declarou 146 posições no total, somando R$ 1,02b sobre um patrimônio de R$ 1,01b.

Qual o patrimônio do Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 1.014.256.553,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.960.320/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam