Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.960.320/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed RF 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1b distribuído em 146 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 146todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01b100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,99m-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.992.466,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 174m | 17,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 105,3m | 10,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8m | 9,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 93,8m | 9,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 73,6m | 7,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 55,7m | 5,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 43,9m | 4,37% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,32% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,17% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,93m | 0,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 0,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 0,92% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,45% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FIDC - RESP LIMITADA SEN III | Aplicações em outros fundos | R$ 4,44m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,26m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,29% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,28% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,27% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,18% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21m | 0,12% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150231 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 994,7k | 0,09% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,8k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 735,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,4k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 663,9k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151230 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,5k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 599,4k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,9k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 454,3k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 419,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,03% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,3k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315,6k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 305,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 0,03% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,1k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 275,8k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 270,1k | -0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 268,2k | 0,02% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 260,6k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 227,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,8k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,2k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,6k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,8k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38,7k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,4k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,9k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,6k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,4k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,8k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,9k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,4k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,84k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,27k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,61k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56k | 0,00% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - MVLV26 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 414,60 | 0,00% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 287,32 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,51 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,36 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,36 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,75 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,75 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,12 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,12 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,79 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,79 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,84 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,84 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,28 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,92 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,54 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam