BB Exclusive 2 Fundo de Investimento Financeiro Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim
CNPJ 02.998.754/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Exclusive 2 Fundo de Investimento Financeiro Multi Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 688,7m distribuído em 50 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 688,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 688,8m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.132,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 79,9m | 11,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 40,5m | 5,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 5,73% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7m | 5,04% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 4,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 4,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,3m | 4,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,8m | 4,18% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 27,1m | 3,92% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 3,65% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 3,57% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 3,56% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 3,28% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 3,20% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 3,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 2,86% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6m | 2,84% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 2,65% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 2,11% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 1,88% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,82% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,81% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,72% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,47% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,22m | 0,75% |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,37% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 119,3k | 0,01% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,1k | 0,01% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,9k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4k | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,7k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,14k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,91k | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,75k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 900,98 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,50 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,75 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EUP FUTURO BMF - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam