Renda fixa

Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.597.187/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Special RF Referenciado DI FIF, CNPJ 01.597.187/0001-15: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 144,5b e 41 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 662 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 144,5b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 656 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 41Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 30/12/1996
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,6%	+10,9%	+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,5%	+13,0%	-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,5%	+12,4%	+1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,89b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 656 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,47%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,80%
ValorR$ 27b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,20%
ValorR$ 23,5b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 6,12b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 4,81b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 4,63b
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 4,08b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,47b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,34b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,14b
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,93b

Mostrar mais 15 investimentos finais

OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,93b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,53b
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,51b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,46b
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,42b
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,22b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,06b
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 976,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 953,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 943,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 836,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 795,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 769,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 709m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 656 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 16,5b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 12,2b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 8,81b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 8,7b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 7,39b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 5,93b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 4,26b
Itaú Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 4,23b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,8b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,78b
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,64b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,41b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,19b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,86b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,61b
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,49b
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,47b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,47b

Mostrar as outras 480 posições

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,33b
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,25b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,03b
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,01b
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 883,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 866,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 636,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 616,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 612,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 592,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 572,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 569,4m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 531,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 528m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 509,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 507,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 493,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 468,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 458,4m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 432,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 428m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 423,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 423,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 386,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 384m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 366,9m
FIDC Pagseguro I - Responsabilidade Limitada - Senior 4
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 366,6m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 365,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 363,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 358m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 354,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 340,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 332,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 315,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 312,4m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 304,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 302,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 301,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 287,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 281,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 278m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 268,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 262,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 258,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 256,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 253,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 247,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 246,9m
Seller 3 FIDC - Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 245,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 245m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 244,5m
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 243,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 242,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 238,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 227,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 225,2m
Cloudwalk Pi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 222,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 218,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 216,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 214,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 212,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 211,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 198,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 198,6m
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 197m
Ver a carteira deste fundo
Senior IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 193,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 188,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 186,5m
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 184,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 184,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 178,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 173,2m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 171,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 168,2m
Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 167,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 167,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 166,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 162m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 158,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 158,3m
VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 157,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 156,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 155m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 153m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 150,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 148,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 145,8m
Byx Mozart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Crédito Consignado Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 141,4m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 140,5m
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 139,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 138,8m
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 138,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 137,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 136,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 135,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 135,6m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 135,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 133,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 133,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 132,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 132,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 130m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 129,9m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 127,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 126,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 123,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 119,9m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 119,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 119,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 117,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 116,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 116,3m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 114,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 112,9m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 112,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 110,9m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 110m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 109,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 109,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 108,6m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 108,3m
FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 107,6m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 106,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 106m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 105,8m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 105,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 104m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 102,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 101,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 101,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 100,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 97,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 97,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 96,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 96,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 96,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 94,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 94,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 94,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 94,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 93,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 92,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 90,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 90,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 89,2m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 88,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 86,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 86,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 86,1m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 85,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83,3m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83,2m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83m
AXIA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,9m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 79,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 77,5m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 77,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 76,6m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 76m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,5m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,2m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 73,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 73,3m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 73,2m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,6m
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2032-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 69,6m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 69m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 68,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66,8m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 65,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 64,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 64,1m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63,9m
Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 63m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 62,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 61,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60,9m
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60,8m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 59,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,1m
ALPARGATAS SA - venc. 2032-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56,7m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,4m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,8m
Sumup Smart I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,1m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,9m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,5m
Angá FGTS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,8m
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,5m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,1m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48m
CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A. - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,6m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,1m
EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENE - venc. 2030-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,3m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,9m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,6m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,2m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,1m
Sumup Smart V FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,7m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,5m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,3m
Senior III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,9m
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,7m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,9m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,4m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,1m
EMP AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA - venc. 2029-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,8m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,3m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,5m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,7m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,6m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,5m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,3m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,6m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,5m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,5m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,1m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,8m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,9m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,6m
EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GR - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,2m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8m
Sumup Smart Vi FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,1m
BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,7m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,2m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,9m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,4m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23m
Moleiro Consignado FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,7m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,3m
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,3m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,1m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,5m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,1m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,8m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,4m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,1m
EMP CATARINENSE TRANSSMI ENERGIA SA - venc. 2029-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8m
BANCO IBM S/A - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,1m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,9m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2m
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,1m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,4m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6m
SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2m
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2m
Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,88m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,71m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,7m
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,56m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,3m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,27m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,25m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,19m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,06m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,03m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,98m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,75m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,72m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,54m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,52m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,46m
BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,43m
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,21m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,13m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,12m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,89m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,35m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,31m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,87m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,49m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4m

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 144,5bno mês de set/2026
Posições declaradas: 662500 maiores aqui, 162 fora da lista
Soma do que está na lista: R$ 144,1b97,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 29,5m-0,02% do patrimônio

A lista mostra as 500 maiores posições, das 662 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 162 que ficaram fora somam R$ 390.525.384,98 (0,27% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha da lista.

As posições declaradas somam R$ 29.463.070,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Special RF Referenciado DI FIF

40 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp LimitadaR$ 66b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 44,2b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade LimitadaR$ 7,11b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 3,62b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp LimitadaR$ 3,49b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Premium Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp LimitadaR$ 3,04b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 2,99b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 2,49b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Gold Corporate Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Resp LimitadaR$ 1,94b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Maxime FIF da Cic Resp LimitadaR$ 1,68b neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 97,9b	+14,1%	-0,1 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo High Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 107b	+13,9%	-0,3 p.p.
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 135b	+14,3%	+0,1 p.p.
Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 144,5b	+14,4%	+0,2 p.p.
BB RF IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 156,5b	+10,4%	-3,7 p.p.
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Automático II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 192,7b	+12,7%	-1,5 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 192,7b	+10,8%	-3,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Special RF Referenciado DI FIF?

01.597.187/0001-15 (só os números: 01597187000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Special RF Referenciado DI FIF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Special RF Referenciado DI FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,10%). O fundo declarou 662 posições no total, somando R$ 144,5b sobre um patrimônio de R$ 144,5b.

Qual o patrimônio do Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 144.466.167.311,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.597.187/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
O fundo declarou 662 posições e esta página lista as 500 maiores por valor absoluto, com o total das demais somado à parte. O corte é da página, não do informe.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam