Z1TO34 · ZTO Express Cayman INC

BDR — recibo de ação estrangeira negociado na B3 · Bens Industriais · Transporte · LogísticaRazão social: ZTO EXPRESS CAYMAN INC

ZTO Express Cayman INC (Z1TO34) tem nota 56 de 100 no Norte — neutra —, calculada em 28 de outubro de 2026 a partir dos números da empresa estrangeira que a fonte publica para o BDR e comparada com os BDRs do mesmo setor. Negocia a R$ 25,08, contra preço justo estimado de R$ 27,17 (margem de +8%). Confiança do cálculo: 54%. Está fora do ranking: outro papel da mesma empresa tem mais liquidez. Não é recomendação de investimento.

Esta ação está fora do ranking do Norte: outro papel da mesma empresa tem mais liquidez. A nota continua sendo calculada e aparece abaixo, com a mesma régua; o que ela não faz é disputar posição com as demais.

Nota 56 de 100

Neutraconfiança 54%

Números da empresa 55,99 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,98. Cálculo de 28 de outubro de 2026.

Como a nota foi montada

Soma dos pilares: 57.3
Descontos por defeito grave: ×0.978
Nota dos números da empresa: 56.0
Notícias que somaram pontos: +0.00
Notícias que tiraram pontos: 0.00
Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos): 0.00
Nota final: 56.0

Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.

Fundos que têm Z1TO34

1 fundo declarou Z1TO34 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 316,70. O maior é o Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, com R$ 316,70 em Z1TO34, 0,00% do patrimônio dele.

Os 1 fundos com mais dinheiro em Z1TO34, com o valor declarado, o peso sobre o patrimônio de cada fundo e o mês da carteira.
Fundo	Valor em Z1TO34	Peso no fundo	Carteira de
Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior22.975.153/0001-97	R$ 316,70	0,00%	mai/2026

Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de Z1TO34 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.

Cotação e preço justo de Z1TO34

Preço: R$ 25,08retrato capturado em 28 de outubro de 2026
Preço justo estimado: R$ 27,17faixa de R$ 3,25 a R$ 52,78
Margem de segurança: +8%preço de hoje contra o valor estimado
Valor de mercado: R$ 11,3bR$ 11.295.040.284,00
Negociação por dia: R$ 12,7kmédia do dinheiro que troca de mão

O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.

Indicadores e dividendos de Z1TO34

Calculados dos números da empresa estrangeira que a fonte publica para o BDR, com o preço do recibo em reais. Onde a fonte não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.

P/L: 7,81
P/VP: 1,37
EV/EBIT: 5,85
ROE: 17,6%
ROIC: 16,6%
Dividend yield (DY): 1,8%
Margem líquida: 17,9%
Dívida líquida / EBIT: -1,51
Receita: crescimento ao ano em 5 anos: 12,8%
Lucro: crescimento ao ano em 5 anos: 14,5%
Anos de histórico: 0

Os cinco pilares da nota

Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.

Qualidadepeso 28%55: Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
Crescimentopeso 22%49: Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
Preçopeso 25%65: Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
Solidezpeso 18%61: Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
Dividendospeso 7%59: Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.

O que mais mexeu na nota

Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.

valor da firma sobre EBIT85+2.2
dívida líquida sobre EBIT73+1.5
dividend yield76+1.1
retorno sobre patrimônio47-0.2
cobertura do provento32-0.5
crescimento de lucro em 5 anos40-0.7

Descontos na nota

Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.

ROIC de 16.6% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.98

Histórico de Z1TO34

A nota ao longo do tempo, recalculada toda noite, e o preço de fechamento de cada semana, atualizado uma vez por semana. Resultado anual de empresa estrangeira a fonte não publica.

Nota ao longo do tempo

42 leituras com o cálculo atual, de 16/09/2026 a 28/10/2026: nota de 57.1 para 56.0. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.

Gráfico da cotação de Z1TO34 por semana

209 semanas, de R$ 39,25 em 23/10/2020 a R$ 25,22 em 21/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.

Receita e lucro por ano, em milhões de reais

A fonte que usamos não publica os resultados anuais das empresas estrangeiras por trás dos BDRs. Por isso a nota deste BDR sai só dos indicadores do último balanço.

Outros BDRs do mesmo setor

Bens Industriais. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência.

Perguntas sobre Z1TO34

Qual é a cotação de Z1TO34 hoje?

No último retrato capturado pelo Norte, em 28 de outubro de 2026, Z1TO34 estava em R$ 25,08. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.

Z1TO34 paga dividendos?

Sim. O dividend yield de Z1TO34 nos últimos 12 meses é de 1,8%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.

Qual é o preço justo de Z1TO34?

O preço justo estimado pelo Norte é R$ 27,17, numa faixa de R$ 3,25 a R$ 52,78, contra preço de R$ 25,08 (margem de +8%). É estimativa calculada dos números da empresa estrangeira que a fonte publica para o BDR, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.

Quantos fundos têm Z1TO34?

1 fundos de investimento declararam Z1TO34 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 316,70. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.

Qual é a nota da Z1TO34 (ZTO Express Cayman INC) no Norte?

56 de 100, faixa "Neutra", calculada em 28 de outubro de 2026 a partir dos números da empresa estrangeira que a fonte publica para o BDR. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.

Quais são os indicadores da Z1TO34?

P/L 7,81, P/VP 1,37, EV/EBIT 5,85, ROE 17,6%, ROIC 16,6%, Dividend yield (DY) 1,8%, Margem líquida 17,9%, Dívida líquida / EBIT -1,51, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 12,8%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 14,5%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.

Por que a Z1TO34 está fora do ranking?

outro papel da mesma empresa tem mais liquidez. A nota continua sendo calculada com a mesma régua e aparece na ficha; o que ela não faz é disputar posição com as demais ações.

Acompanhar Z1TO34 no Norte

Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.

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Fontes e limites destes números

Nota e indicadores calculados em 28 de outubro de 2026 a partir dos números de ZTO EXPRESS CAYMAN INC que a fonte publica para o BDR, com o preço do recibo em reais na B3. Versão do cálculo: 2.
Confiança 54%: deu para usar 14 dos 18 indicadores previstos, com 0 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 28 de outubro de 2026. Não é cotação em tempo real.
A nota final levou desconto de 2,2% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
Fora do ranking: outro papel da mesma empresa tem mais liquidez. A ficha continua publicada com os números que existem.
BDR é recibo negociado na B3 que representa ação de empresa estrangeira: o preço em reais carrega também a variação do câmbio, e a comparação setorial é feita entre BDRs.
A fonte não publica os resultados anuais da empresa estrangeira. Sem a série de anos, a nota do BDR sai só dos indicadores do último balanço, e a confiança fica abaixo da de uma ação brasileira com os mesmos indicadores.
Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam