Fundos imobiliários (FII)
FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.287.781/0001-55 · FII · carteira de mai/2026
FII Rec Logistica II, CNPJ 66.287.781/0001-55: tem patrimônio de R$ 93m. Fundo fechado, gerido por Rec Gestão de Recursos S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (100,00%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (0,00%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FII REC LOGISTICA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 93m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 257Em mai/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rec Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/04/2026
Dividendos e valor patrimonial de FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | — | R$ 95,28 | 257 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,86k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 93m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,86k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,47
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 93m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O relatório de 05/2026 não traz o valor da cota no começo e no fim do mês, nem os percentuais que permitiriam conferir a rentabilidade declarada. Sem conferência, o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Golden Westcarteira de jul/2026 | R$ 61,3m |
| FII Planner 0407 - Instant Renda Urbanacarteira de ago/2026 | R$ 85,7m |
| Guardian Strategy FII - Rlcarteira de jul/2026 | R$ 90,5m |
| Plt II Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 91,5m |
| Tellus Healthcare & Mixed Use Feeder FIIcarteira de jul/2026 | R$ 91,6m |
| FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 93m |
| Guardian Hedge Fund Fundo de Investimentcarteira de jul/2026 | R$ 93,3m |
Perguntas sobre FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada
Qual é o valor patrimonial da cota de FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada?
R$ 95,28 em mai/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada?
257 cotistas em mai/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada?
66.287.781/0001-55.
Quem é o gestor do FII Rec Logistica II?
Rec Gestão de Recursos S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (100,00%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (0,00%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 93m sobre um patrimônio de R$ 93m.
Qual o patrimônio do FII Rec Logistica II Responsabilidade Limitada?
R$ 93.007.000,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.287.781/0001-55, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam